Azioni GigaCloud Technology
GCTNASDAQGigaCloud Technology Inc., TecnologiaISIN KYG386441037
85Score 85 su 100, Forte
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+102 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 45 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 91 % (da agosto 2022 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,63 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza58,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GigaCloud Technology Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,08 mld €, è al 66º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,16 mld € (in crescita dell’11,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 123,97 mln € (in crescita del 9,2 %).
- MEQIRI Score 85 su 100 (Forte): posizione 4 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,7 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 8,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 88,11 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 51,1 % all’anno dal 2021.Crescita 100
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 36,2 % all’anno dal 2020, mediana Software infrastrutturale 17,9 %.Crescita 100
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 88,11 €.Valutazione 68
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 64 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 66
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 58,74 € è considerato a buon mercato e uno sopra 176,21 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 67,08 € (modello dei flussi di cassa) e 109,14 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10 %. All’11 % il valore equo sarebbe 83,62 €, al 9 % sarebbe 94,31 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 48 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 11 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,56 € (atteso 1,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,16 €0,0 %
- Ricavi
- 1,41 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 4,61 €0,0 %
- Ricavi
- 1,53 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −10,7 %«Looking ahead, we remain confident in our ability to manage through these temporary disruptions and expect revenue in the $365 million to $390 million range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 6,3 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bernes MarshallVendita
25 set 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 13.800
- Prezzo
- 49,01 €
- Controvalore
- 676.325 €
- Bernes MarshallVendita
24 set 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 4.497
- Prezzo
- 48,36 €
- Controvalore
- 217.459 €
- Bernes MarshallVendita
22 set 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 15.703
- Prezzo
- 48,36 €
- Controvalore
- 759.357 €
Mostra altre 8 voci
- Bernes MarshallVendita
21 set 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 48,26 €
- Controvalore
- 579.086 €
- Chen ZhiwuVendita
18 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 47,94 €
- Controvalore
- 143.814 €
- Chen ZhiwuVendita
16 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 47,79 €
- Controvalore
- 71.690 €
- Chen ZhiwuVendita
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 47,27 €
- Controvalore
- 70.905 €
- Bernes MarshallVendita
13 ago 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 47,83 €
- Controvalore
- 478.296 €
- Wan XinVendita
11 ago 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 60.000
- Prezzo
- 45,97 €
- Controvalore
- 2,76 mln €
- Bernes MarshallVendita
10 ago 2026, Head of Brand Center
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 46,82 €
- Controvalore
- 234.094 €
- Schrock Iman AjVendita
10 ago 2026, President
- Azioni
- 6.679
- Prezzo
- 46,84 €
- Controvalore
- 312.875 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GigaCloud Technology
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 85
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cellebrite DICLBT 2,47 mld €53
- OVH GroupeOVH.PA 2,25 mld €47
- Payoneer GlobalPAYO 2,2 mld €61
- NetScout SystemsNTCT 2,14 mld €62
- A10 NetworksATEN 1,91 mld €71
- NayaxNYAX 1,76 mld €52
- MarqetaMQ 1,7 mld €62
- Progress SoftwarePRGS 1,6 mld €68
ETF che contengono GigaCloud Technology
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/04/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.