Azioni Greenbrier Companies
GBXNYSEThe Greenbrier Companies, Inc., IndustriaISIN US3936571013
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−1,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5036,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,13 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Greenbrier Companies, Inc. appartiene al settore Ferrovie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,17 mld €, è al 25º posto su 29 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,22 mld € (in calo del 23,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 71,29 mln € (in calo del 61,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,62 mld € (in crescita del 17,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,01 € (in crescita del 28,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 790 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 18 (mediana Ferrovie 25,2, mediana propria degli ultimi anni 14,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,27 €, il prezzo è superiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,8 % all’anno dal 2021.Crescita 66
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 12 anni.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −216,32 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 58
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 51 a 50.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 26,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 62,12 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 21,49 € (modello dei flussi di cassa) e 53,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 35,70 €, all’8,7 % sarebbe 39,49 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono scesi del 23,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 14 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/01/2027tra 62 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,35 € (atteso 0,72 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 3,01 €−11,1 %
- Ricavi
- 2,62 mld €+7,7 %
- Utile per azione
- 4,04 €−11,4 %
- Ricavi
- 2,88 mld €+18,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,6 %«Greenbrier's backlog increased to 14,000 railcars valued at $2.1 billion, the first sequential increase since fiscal 2024, with deliveries extending into fiscal 2028.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 26/10/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 173.815 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Glenn WilliamVendita
13 lug 2026, SVP & President, Europe
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 43,45 €
- Controvalore
- 173.815 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Greenbrier Companies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ferrovie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Stadler RailSRAIL.SW 3,42 mld €60
- Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF.MC 2,36 mld €65
- Trinity IndustriesTRN 2,13 mld €56
- Jungfraubahn HoldingJFN.SW 1,67 mld €67
- VosslohVOS.DE 957,53 mln €41
- L.B. FosterFSTR 409,48 mln €63
- BVZ HoldingBVZN.SW 324,81 mln €59
- TalgoTLGO.MC 293,61 mln €32
ETF che contengono Greenbrier Companies
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,12 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/08/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.