Azioni GEA Group
G1A.DEXETRAGEA Group AG, IndustriaISIN DE0006602006WKN 660200
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 4,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5067,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20062,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto53,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GEA Group AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 11,4 mld €, è al 48º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,5 mld € (in crescita dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 414,01 mln € (in crescita del 7,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,87 mld € (in crescita del 6,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,30 € (in crescita del 25,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 37 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 25,7 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 25,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 79,17 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,3 % all’anno dal 2020.Crescita 61
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 81
- Più liquidità che debitiLiquidità 628,18 mln €, debiti finanziari 246,98 mln € (esercizio 2025).Stabilità 86
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 76 a 77.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 65,97 € è considerato a buon mercato e uno sopra 98,96 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 93,39 € (modello dei flussi di cassa) e 64,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 71,16 €, al 6,1 % sarebbe 91,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 12 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Il bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,89 € (atteso 0,93 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,30 €−0,4 %
- Ricavi
- 5,87 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 3,70 €−0,1 %
- Ricavi
- 6,17 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,6 %«We are now guiding organic sales growth to be between 6% and 8% for the full year '26, up from the prior range of 5% to 7%. The new range is well above our midterm target of more than 5% organic sales growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di GEA Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ABB IndiaABB.NS 14,07 mld €76
- Shanghai Electric Group601727.SS 12,62 mld €35
- SiemensSIEMENS.NS 12,54 mld €67
- Nidec6594.T 11,58 mld €42
- Cummins IndiaCUMMINSIND.NS 11,32 mld €72
- CraneCR 10,93 mld €67
- Regal RexnordRRX 10,85 mld €52
- Watts Water TechnologiesWTS 10,76 mld €82
ETF che contengono GEA Group
Presente in 151 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 4,15 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,86 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,72 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,70 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,69 % | 0,25 % | 9,28 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,47 % | 0,25 % | 105,49 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 1,36 % | 0,25 % | 67,92 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,23 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 12/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.