Azioni FirstSun Capital Bancorp
FSUNNASDAQFinanzaISIN US33767U1079
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,0 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 5,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 35 % (da novembre 2022 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- FirstSun Capital Bancorp appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,51 mld €, è al 257º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 378,37 mln € (in crescita dell’11,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 88,38 mln € (in crescita del 29,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 594,89 mln € (in crescita del 57,2 %) e un utile per azione rettificato di 3,06 € (in calo del 3,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 823 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 30,72 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,4 % all’anno dal 2020.Crescita 60
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 60
Punti deboli
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 3,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 23
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 24
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 53.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 43,89 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,60 €, al 7,8 % sarebbe 38,40 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei rendimenti in eccesso; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 45,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 30 %, netto 23 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 73 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,93 € (atteso 0,88 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,06 €+2,5 %
- Ricavi
- 594,89 mln €−0,6 %
- Utile per azione
- 4,04 €−4,0 %
- Ricavi
- 669,25 mln €−2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −1,8 %«Terms of realization of operating synergies from the First Foundation acquisition, During the third quarter, we were at an annualized run rate equivalent of approximately 70% of our original total cost save target of $68.8 million With the core system conversion now complete, we expect to capture the vast majority of …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Murphy Peter EAcquisto
16 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 31,84 €
- Controvalore
- 47.755 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di FirstSun Capital Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HappenHAPN 1,59 mld €60
- InterINTR 1,58 mld €52
- Byline BancorpBY 1,57 mld €76
- QCR HoldingsQCRH 1,52 mld €73
- Hope BancorpHOPE 1,51 mld €53
- Bank FirstBFC 1,5 mld €68
- TriCo BancsharesTCBK 1,49 mld €65
- ConnectOne BancorpCNOB 1,49 mld €66
ETF che contengono FirstSun Capital Bancorp
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.