Azioni Fenix Outdoor International
FOI-B.STSTOFenix Outdoor International AG, Consumi cicliciISIN CH0242214887
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
−36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da aprile 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 82 % (da settembre 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,93 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza48,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Fenix Outdoor International AG appartiene al settore Commercio specializzato (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 398,7 mln €, è all’81º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 694,7 mln € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,77 mln € (in calo del 67,4 %).
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 510 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 44,6 (mediana Commercio specializzato 22,8, mediana propria degli ultimi anni 26,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,49 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 76
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 76
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 32,2 % all’anno dal 2020.Crescita 22
- Margine in caloMargine operativo del 4,3 %, contro una media del 10,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 29
- Valutazione elevataP/E 44,6, mediana Commercio specializzato 22,8, mediana storica del titolo 26,2.Valutazione 50
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,64 € è considerato a buon mercato e uno sopra 45,82 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 39,80 € (modello dei flussi di cassa) e 15,19 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,9 %. All’8,9 % il valore equo sarebbe 24,58 €, al 6,9 % sarebbe 31,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 58 %, operativo 4 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 18,72 (atteso 7,38)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,56−1,0 %
- Ricavi
- 818,74 mln €−1,0 %
- Utile per azione
- 4,77−1,0 %
- Ricavi
- 855,63 mln €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Fenix Outdoor International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Musti GroupMUSTI.HE 482,45 mln €41
- ArkoARKO 415,05 mln €37
- MatasMATAS.CO 403,2 mln €50
- BHG GroupBHG.ST 402,55 mln €46
- Barnes & Noble EducationBNED 397,3 mln €55
- Jumia TechnologiesJMIA 316,45 mln €30
- Build-A-Bear WorkshopBBW 315,85 mln €69
- ChargePoint HoldingsCHPT 291,98 mln €43
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.