Azioni Comfort Systems USA
FIXNYSEComfort Systems USA, Inc., IndustriaISIN US1999081045
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
+16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 30 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 45 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 57 % (da settembre 2008 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501.334,07 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001.448,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto790,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1.864,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Comfort Systems USA, Inc. appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 35,83 mld €, è al 5º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,21 mld € (in crescita del 29,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 922,8 mln € (in crescita del 95,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,38 mld € (in crescita del 50,7 %) e un utile per azione rettificato di 45,97 € (in crescita del 76,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 49 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 24,3 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 21).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.331,58 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 47,7 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 55,8 % nell’esercizio 2025, mediana Ingegneria e costruzioni 7,4 %.Redditività 77
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 26,1 % all’anno dal 2020, mediana Ingegneria e costruzioni 10,8 %.Crescita 100
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 68
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 75 a 76.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 887,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2.663,17 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1.860,49 € (modello dei flussi di cassa) e 802,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 1.165,45 €, al 7,8 % sarebbe 1.581,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 50,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 14 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Il bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 12,55 € (atteso 11,60 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 dell’11,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 45,97 €+3,9 %
- Ricavi
- 12,38 mld €+5,6 %
- Utile per azione
- 60,29 €+11,0 %
- Ricavi
- 15,68 mld €+12,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,7 %«We remain on track to have over 4 million square feet of space in our modular businesses by the end of 26 and with ongoing orders and investments to meet that demand, we expect to have approximately 6 million square feet of capacity by the end of 27.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 51,4 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lane Brian E.Vendita
26 ago 2026, CHIEF EXECUTIVE OFF.
- Azioni
- 16.024
- Prezzo
- 1.451,32 €
- Controvalore
- 23,26 mln €
- George William IiiVendita
17 ago 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 2.554
- Prezzo
- 1.678,23 €
- Controvalore
- 4,29 mln €
- Myers FranklinVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 1.528,67 €
- Controvalore
- 6,11 mln €
Mostra altre 3 voci
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Comfort Systems USA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Quanta ServicesPWR 82,42 mld €66
- VinciDG.PA 63,37 mld €68
- Larsen & ToubroLT.NS 54,89 mld €63
- FerrovialFER 39,81 mld €57
- Samsung C&T028260.KS 31,21 mld €53
- HochtiefHOT.DE 28,79 mld €65
- EMCOR GroupEME 26,19 mld €74
- China State Construction Engineering601668.SS 25,67 mld €50
ETF che contengono Comfort Systems USA
Presente in 120 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF Accum USDDELG | 1,82 % | 0,12 % | 153,58 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,76 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,71 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,66 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,63 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD disUBUT | 0,56 % | 0,25 % | 1,14 mld € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,40 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,39 % | 0,25 % | 261,8 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2020)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.