Azioni Federal Bank
FEDERALBNK.NSNSEThe Federal Bank Limited, FinanzaISIN INE171A01029
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+52 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 2,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da ottobre 2017 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Federal Bank Limited appartiene al settore Banche regionali (India) e, con una capitalizzazione di 8,58 mld €, è al 117º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 416,8 mln € (in crescita del 4,5 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,21 € (in crescita del 25,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 217 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 18 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 10,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,47 €, il prezzo è superiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 85
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,2 % all’anno dal 2021.Crescita 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,1 % all’anno fino al 2029 (stime di 32 analisti).Crescita 88
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 23 % dal 2021.Allocazione del capitale 48
- Valutazione elevataP/E 18, mediana Banche regionali 12,9, mediana storica del titolo 10,8.Valutazione 47
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,53 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,46 € (modello del rendimento in eccesso) e 2,49 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 2,29 €, all’11,6 % sarebbe 2,74 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 36 %, netto 26 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/01/2027tra 63 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/10/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,21 €+0,2 %
- Ricavi
- 1,73 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,24 €+0,1 %
- Ricavi
- 2,06 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Federal Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AL SydbankALSYDB.CO 8,74 mld €69
- Shinsei Bank8303.T 8,73 mld €53
- Zions Bancorporation, National AssociationZION 8,63 mld €80
- Jyske BankJYSK.CO 8,58 mld €77
- Old National BancorpONB 8,51 mld €70
- SpareBank 1 Sørøst-NorgeSB1NO.OL 8,35 mld €76
- IDBI BankIDBI.NS 8,32 mld €61
- Central BancompanyCBC 8,24 mld €65
ETF che contengono Federal Bank
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,46 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,07 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,06 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,06 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,06 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,05 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,04 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,01 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.