Azioni Evolution
EVO.STSTOEvolution AB (publ), Consumi cicliciISIN SE0012673267
89Score 89 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 3,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 69 % (da aprile 2021 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5075,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20063,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto46,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza81,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Evolution AB (publ) appartiene al settore Gioco e casinò (Svezia) e, con una capitalizzazione di 15 mld €, è al 3º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,12 mld € (in calo del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,06 mld € (in calo del 14,6 %).
- MEQIRI Score 89 su 100 (Forte): posizione 1 su 602 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 14 (mediana Gioco e casinò 17,4, mediana propria degli ultimi anni 26,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 114,19 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 49,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Gioco e casinò 4,6 %.Redditività 97
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,1 % all’anno dal 2020.Crescita 99
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 32 % nell’esercizio 2025, mediana Gioco e casinò 7,7 %.Redditività 97
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 64
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 87,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 163,13 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 131,37 € (modello dei flussi di cassa) e 97,02 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 102,99 €, al 6,1 % sarebbe 131,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 38 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 59 %, netto 50 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 14,49 (atteso 15,4)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,21−1,4 %
- Ricavi
- 2,03 mld €−1,7 %
- Utile per azione
- 5,89−2,0 %
- Ricavi
- 2,13 mld €−2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,1 %«But we remain -- we -- our margin guidance for the full year remains, so in line with last year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Evolution
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
602 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 89
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gioco e casinò
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Las Vegas SandsLVS 23,42 mld €65
- Galaxy Entertainment Group0027.HK 17,37 mld €70
- Flutter EntertainmentFLUT 13,36 mld €39
- Sands China1928.HK 10,36 mld €62
- DraftKingsDKNG 8,76 mld €36
- Wynn ResortsWYNN 7,9 mld €54
- AllwynALWN.AT 7,77 mld €66
- MGM Resorts InternationalMGM 7,61 mld €58
ETF che contengono Evolution
Presente in 100 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 7,91 % | 0,46 % | 66,48 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,16 % | 0,10 % | 197,05 mln € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 1,10 % | 0,18 % | 113,79 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPYR | 1,09 % | 0,18 % | 74,99 mln € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,96 % | 0,65 % | 67,94 mln € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,77 % | 0,59 % | 96,5 mln € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,63 % | 0,30 % | 1,18 mld € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,59 % | 0,18 % | 33,17 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2016)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.