Azioni Evonik Industries
EVK.DEXETRAEvonik Industries AG, Materie primeISIN DE000EVNK013WKN EVNK01
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 2,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 67 % (da agosto 2015 a gennaio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,52 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Evonik Industries AG appartiene al settore Chimica speciale (Germania) e, con una capitalizzazione di 9,79 mld €, è al 31º posto su 106 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 14,07 mld € (in calo del 7,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 265 mln € (in crescita del 19,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,82 mld € (in crescita del 5,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,77 € (in crescita del 134,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 188 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,61 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 81
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,76 %, mediana Chimica speciale 1,97 %.Allocazione del capitale 51
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 24 % al valore equo di 27,61 €.Valutazione 87
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 6,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 8 analisti).Crescita 31
- Margine in caloMargine operativo del 4,6 %, contro una media del 7,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 30
- Utile per azione in caloIn calo dell’11,7 % all’anno dal 2020.Crescita 31
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,24 € è considerato a buon mercato e uno sopra 39,44 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 23,28 €, al 6,1 % sarebbe 34,07 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,72 € (atteso 0,60 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,77 €+3,9 %
- Ricavi
- 14,82 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,47 €+2,2 %
- Ricavi
- 14,73 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,3 %«With EUR 1.1 billion of adjusted EBITDA in the books in the first half of this year, we need another EUR 1 billion in the second half to reach the midpoint of the upgraded outlook.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Evonik Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica speciale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Akzo NobelAKZA.AS 10,89 mld €63
- Satellite Chemical002648.SZ 10,58 mld €71
- AlbemarleALB 10,1 mld €51
- Grace Fabric Technology603256.SS 9,92 mld €62
- Solstice Advanced MaterialsSOLS 9,44 mld €63
- Sinoma Science & Technology002080.SZ 8,3 mld €42
- BrenntagBNR.DE 8,29 mld €55
- Tianqi Lithium002466.SZ 7,65 mld €57
ETF che contengono Evonik Industries
Presente in 132 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 7,47 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 4,65 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 4,38 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 3,82 % | 0,19 % | 627,47 mln € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,51 % | 0,31 % | 386,85 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 2,42 % | 0,46 % | 114,82 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,80 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,50 % | 0,45 % | 58,13 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.