Azioni Eaton
ETNNYSEEaton Corporation plc, IndustriaISIN IE00B8KQN827
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
−2,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,7 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50362,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200359,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto285,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza415,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eaton Corporation plc appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 125,88 mld €, è al 3º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 24,77 mld € (in crescita del 10,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,69 mld € (in crescita del 7,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 30,33 mld € (in crescita del 22,5 %) e un utile per azione rettificato di 12,40 € (in crescita del 13,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 347 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 35,9 (mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana propria degli ultimi anni 27,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 213,94 €, il prezzo è superiore del 51 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 43 anni.Allocazione del capitale 76
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24,5 % all’anno dal 2020.Crescita 79
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 35,9, mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana storica del titolo 27,6.Valutazione 32
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 152,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 356,56 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 192,27 € (modello dei flussi di cassa) e 235,60 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,6 %. Al 12,6 % il valore equo sarebbe 201,96 €, al 10,6 % sarebbe 229,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 19 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 3,32 € (atteso 3,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,40 €+1,1 %
- Ricavi
- 30,33 mld €+1,9 %
- Utile per azione
- 14,74 €+0,6 %
- Ricavi
- 33,87 mld €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +13,3 %«Following another strong quarter, we now expect total organic growth to be between 11% and 13%, up 200 basis points at the midpoint from the prior 9% to 11% range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 83.171 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 7,72 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Eaton
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Contemporary Amperex Technology300750.SZ 143,2 mld €71
- ABBABBN.SW 137,92 mld €72
- VertivVRT 72,85 mld €63
- Mitsubishi Electric6503.T 57,46 mld €67
- Bloom EnergyBE 53,86 mld €56
- LG Energy Solution373220.KS 52,16 mld €29
- AMETEKAME 49,88 mld €70
- LegrandLR.PA 36,21 mld €69
ETF che contengono Eaton
Presente in 43 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 2,54 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 1,18 % | 0,40 % | 343,1 mln € |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR USD (D)LESU | 0,44 % | 0,15 % | 605,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFIS3Q | 0,41 % | 0,25 % | 6,17 mld € |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFCBUM | 0,36 % | 0,10 % | 329,49 mln € |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF AccF500 | 0,33 % | 0,12 % | 5,86 mld € |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETFIBCY | 0,27 % | 0,20 % | 47,95 mln € |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF DistWEBC | 0,26 % | 0,15 % | 541,32 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.