Azioni Elastic
ESTCNYSEElastic N.V., TecnologiaISIN NL0013056914
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
−3,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 31 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 77 % (da novembre 2021 a aprile 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5083,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20061,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza96,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Elastic N.V. appartiene al settore Software applicativo (Paesi Bassi) e, con una capitalizzazione di 8,44 mld €, è al 49º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,81 mld € (in crescita del 15,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,03 € (in crescita del 30,2 %).
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 524 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 92,88 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,32 mld €, debiti finanziari 537,65 mln €.Stabilità 52
- Margine elevatoMargine netto del 20,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Software applicativo 6,9 %.Redditività 69
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,1 % all’anno fino al 2029 (stime di 15 analisti).Crescita 82
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,9 volte.Stabilità 52
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 21 % dal 2021.Allocazione del capitale 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 59 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
Spicca soprattutto la crescita, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 66,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 154,80 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 78,25 €, all’8,5 % sarebbe 113,82 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 16,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 39 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 76 %, operativo −2 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/08/2026Utile per azione pubblicato 0,63 € (atteso 0,53 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,03 €0,0 %
- Ricavi
- 1,81 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,57 €0,0 %
- Ricavi
- 2,07 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +26,1 %«And Navam, one for you, like it's like you only had your Q1, but you raised the full year by more than the beat and Q1 nowadays in software, everyone is very conservative, et cetera.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 387,62 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Schuurman StevenVendita
12 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000.000
- Prezzo
- 84,97 €
- Controvalore
- 169,93 mln €
- Schuurman StevenVendita
5 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500.000
- Prezzo
- 81,34 €
- Controvalore
- 122,01 mln €
- Dodds Mark EugeneVendita
2 ott 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 83,55 €
- Controvalore
- 835.484 €
Mostra altre 22 voci
- Banon ShayVendita
14 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 84.207
- Prezzo
- 76,39 €
- Controvalore
- 6,43 mln €
- Banon ShayVendita
10 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 6.201
- Prezzo
- 76,88 €
- Controvalore
- 476.727 €
- Banon ShayVendita
9 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 155.586
- Prezzo
- 78,35 €
- Controvalore
- 12,19 mln €
- Kulkarni AshutoshVendita
9 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 29.227
- Prezzo
- 79,22 €
- Controvalore
- 2,32 mln €
- Bone Jane EVendita
9 set 2026, GVP & CAO
- Azioni
- 1.542
- Prezzo
- 79,22 €
- Controvalore
- 122.152 €
- Herzog CarolynVendita
9 set 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 5.485
- Prezzo
- 79,22 €
- Controvalore
- 434.503 €
- Dodds Mark EugeneVendita
9 set 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 9.673
- Prezzo
- 79,22 €
- Controvalore
- 766.263 €
- Welihinda NavamVendita
9 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 8.961
- Prezzo
- 79,22 €
- Controvalore
- 709.861 €
- Banon ShayVendita
4 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 80.583
- Prezzo
- 83,61 €
- Controvalore
- 6,74 mln €
- Banon ShayVendita
3 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 203.702
- Prezzo
- 84,90 €
- Controvalore
- 17,29 mln €
- Banon ShayVendita
2 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 165.171
- Prezzo
- 81,46 €
- Controvalore
- 13,45 mln €
- Banon ShayVendita
1 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 111.127
- Prezzo
- 83,57 €
- Controvalore
- 9,29 mln €
- Bone Jane EVendita
1 set 2026, GVP & CAO
- Azioni
- 4.176
- Prezzo
- 84,36 €
- Controvalore
- 352.290 €
- Herzog CarolynVendita
1 set 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 84,53 €
- Controvalore
- 845.321 €
- Banon ShayVendita
31 ago 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 200.000
- Prezzo
- 87,05 €
- Controvalore
- 17,41 mln €
- Kulkarni AshutoshVendita
9 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 40.373
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 2,21 mln €
- Welihinda NavamVendita
9 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 12.961
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 708.931 €
- Exner KenVendita
9 giu 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 18.449
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
- Herzog CarolynVendita
9 giu 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 9.485
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 518.803 €
- Dodds Mark EugeneVendita
9 giu 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 18.439
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
- Bone Jane EVendita
9 giu 2026, GVP & CAO
- Azioni
- 1.104
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 60.386 €
- Banon ShayVendita
9 giu 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 9.288
- Prezzo
- 54,70 €
- Controvalore
- 508.028 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Elastic
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Paycom SoftwarePAYC 10,11 mld €87
- HubSpotHUBS 9,51 mld €63
- FigmaFIG 9,09 mld €36
- Zeta Global HoldingsZETA 8,47 mld €61
- Paylocity HoldingPCTY 8,39 mld €85
- Full Truck AllianceYMM 8,01 mld €70
- Aurora InnovationAUR 7,87 mld €33
- NemetschekNEM.DE 7,47 mld €71
ETF che contengono Elastic
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,48 % | 0,35 % | 14,35 mln € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,69 % | 0,40 % | 300,71 mln € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,53 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/04/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.