Azioni ESCO Technologies
ESENYSEESCO Technologies Inc., TecnologiaISIN US2963151046
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
+6,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da settembre 2008 a ottobre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50230,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200259,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto176,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza320,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ESCO Technologies Inc. appartiene al settore Componenti elettronici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,5 mld €, è al 69º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 988,53 mln € (in crescita del 19,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 270,03 mln € (in crescita del 193,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,19 mld € (in crescita del 19,9 %) e un utile per azione rettificato di 7,55 € (in crescita del 31,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 423 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 176,45 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 54
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 10,9 % all’anno dal 2020, mediana Componenti elettronici 6,7 %.Crescita 70
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 135,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 252,08 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 149,45 €, all’8,6 % sarebbe 214,95 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 20,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 10,9 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 16 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 1,99 € (atteso 1,91 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 3,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,32 €0,0 %
- Ricavi
- 1,55 mld €+10,4 %
- Utile per azione
- 9,88 €+3,0 %
- Ricavi
- 1,78 mld €+13,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −6,7 %«We now expect full year adjusted earnings per share of $8.30 to $8.40 per share. This represents an increase of 38% to 39% compared to fiscal 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Khilnani Vinod MVendita
26 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 196,72 €
- Controvalore
- 590.174 €
- Sayler Bryan HVendita
26 nov 2025, CEO & PRESIDENT
- Azioni
- 401
- Prezzo
- 198,54 €
- Controvalore
- 79.614 €
- Khilnani Vinod MVendita
25 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 216
- Prezzo
- 202,18 €
- Controvalore
- 43.672 €
Mostra altre 4 voci
- Tucker Christopher LVendita
25 nov 2025, Sr. Vice President & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 198,67 €
- Controvalore
- 993.367 €
- Sayler Bryan HVendita
25 nov 2025, CEO & PRESIDENT
- Azioni
- 9.382
- Prezzo
- 198,54 €
- Controvalore
- 1,86 mln €
- Schatz David MVendita
25 nov 2025, Sr. VP, Sec'y & Gen. Counsel
- Azioni
- 2.498
- Prezzo
- 203,64 €
- Controvalore
- 508.685 €
- Phillippy Robert JVendita
25 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 3.700
- Prezzo
- 200,82 €
- Controvalore
- 743.047 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di ESCO Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AUO2409.TW 6,05 mld €35
- Wuhan Guide Infrared002414.SZ 5,79 mld €53
- Nanya New Material Technology688519.SS 5,68 mld €67
- Founder Technology Group600601.SS 5,51 mld €49
- Lotes3533.TW 5,37 mld €71
- BYD Electronic (International)0285.HK 5,32 mld €54
- Shenzhen Everwin Precision Technology300115.SZ 5,26 mld €37
- Taiyo Yuden6976.T 5,26 mld €51
ETF che contengono ESCO Technologies
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,65 % | 0,35 % | 134,79 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,23 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,21 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.