Azioni Europris
EPR.OLOSLEuropris ASA, Beni di prima necessitàISIN NO0010735343
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
−3,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,2 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 55 % (da luglio 2015 a ottobre 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Europris ASA appartiene al settore Discount (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 1,29 mld €, è al 14º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,41 mld € (in crescita del 16,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 77,01 mln € (in calo del 2,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,43 mld € (in crescita dell’1,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,51 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 128 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 16,2 (mediana Discount 21, mediana propria degli ultimi anni 13,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,79 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 223 % dell’utile.Fondamentali 89
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 11,79 €.Valutazione 92
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,51 %, mediana Discount 1,28 %.Allocazione del capitale 61
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’8,9 %, contro una media del 14,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 61
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 14,74 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,34 € (modello dei flussi di cassa) e 10,24 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 10,73 €, al 7,5 % sarebbe 13,37 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 9 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 4,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,51 €−4,9 %
- Ricavi
- 1,43 mld €−1,4 %
- Utile per azione
- 0,64 €−3,8 %
- Ricavi
- 1,51 mld €−1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Europris
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Discount
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Avenue SupermartsDMART.NS 21,61 mld €53
- BJ's Wholesale Club HoldingsBJ 12,64 mld €63
- BBB FoodsTBBB 7,4 mld €49
- Pepco GroupPCO.WA 6,41 mld €73
- Ollie's Bargain Outlet HoldingsOLLI 5,08 mld €64
- PriceSmartPSMT 4,59 mld €67
- Distribuidora Internacional de AlimentaciónDIA.MC 2,84 mld €62
- Tokmanni GroupTOKMAN.HE 375,26 mln €47
ETF che contengono Europris
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,42 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,12 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,09 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,08 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.