Azioni Evolus
EOLSNASDAQEvolus, Inc., SanitàISIN US30052C1071
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
−1,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 92 % (da giugno 2018 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,39 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Evolus, Inc. appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 428,87 mln €, è al 71º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 268,19 mln € (in crescita dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 46,6 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 301,52 mln € (in crescita del 12,4 %) e un utile per azione rettificato di −0,03 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 467 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,01 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 39,4 % all’anno dal 2020, mediana Farmaceutica specializzata e generici 8,7 %.Crescita 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 91 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 28,08 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −6,61 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 44.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,01 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 7,32 €, al 7,8 % sarebbe 11,55 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (268,19 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 65 %, operativo −13 %, netto −17 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato −0,08 € (atteso −0,06 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 34,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,03 €+31,6 %
- Ricavi
- 301,52 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,31 €+34,9 %
- Ricavi
- 353,42 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +21,1 %«We are raising the lower end of our revenue guidance to $330 million while maintaining the upper end of $337 million effectively raising the midpoint of our guidance range to $333.5 million We are also raising our full year adjusted gross profit margin guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 857.340 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Moatazedi DavidVendita
2 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 105.108
- Prezzo
- 8,16 €
- Controvalore
- 857.340 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Evolus
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ironwood PharmaceuticalsIRWD 724,59 mln €72
- Collegium PharmaceuticalCOLL 699,69 mln €51
- EvotecEVT.DE 554,08 mln €32
- Alpha TeknovaTKNO 471,16 mln €44
- KamadaKMDA 423,2 mln €66
- Aquestive TherapeuticsAQST 404,93 mln €29
- PharmaSGP HoldingPSG.DE 333,86 mln €80
- BoironBOI.PA 330,75 mln €56
ETF che contengono Evolus
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,03 % | 0,35 % | 1,25 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2019)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.