Azioni e.l.f. Beauty
ELFNYSEe.l.f. Beauty, Inc., Beni di prima necessitàISIN US26856L1035
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 38 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 4,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 77 % (da giugno 2024 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5096,66 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20074,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto44,73 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza107,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- e.l.f. Beauty, Inc. appartiene al settore Prodotti per la casa e la persona (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,06 mld €, è al 22º posto su 39 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,48 mld € (in crescita del 24,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 23,75 mln € (in calo del 76,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,82 mld € (in crescita del 22,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,43 € (in crescita del 21,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 96 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 78,7 (mediana Prodotti per la casa e la persona 23,8, mediana propria degli ultimi anni 45,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 33,07 €, il prezzo è superiore del 210 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 38,8 % all’anno dal 2021, mediana Prodotti per la casa e la persona 4,3 %.Crescita 100
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 318 % dell’utile.Fondamentali 84
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,2 % all’anno dal 2021.Crescita 100
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 210 % al valore equo di 33,07 €.Valutazione 14
- Valutazione elevataP/E 78,7, mediana Prodotti per la casa e la persona 23,8, mediana storica del titolo 45,8.Valutazione 14
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2021.Allocazione del capitale 36
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 67.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 55,11 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 35,22 € (modello dei flussi di cassa) e 30,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 30,10 €, al 7,8 % sarebbe 37,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 39,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 71 %, operativo 8 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,09 € (atteso 0,54 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 5,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,43 €+4,7 %
- Ricavi
- 1,82 mld €+2,1 %
- Utile per azione
- 3,69 €+5,8 %
- Ricavi
- 1,98 mld €+2,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,1 %«From a profitability perspective, we now expect adjusted EBITDA of $401 million to $407 million in fiscal '27, growing 20% to 21% year-over-year, up from the $379 million to $385 million or 13% to 15% growth previously.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 20,42 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Franks Joshua AllenVendita
5 nov 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 8.965
- Prezzo
- 108,72 €
- Controvalore
- 974.683 €
- Franks Joshua AllenVendita
15 ott 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 7.926
- Prezzo
- 99,41 €
- Controvalore
- 787.900 €
- Franks Joshua AllenVendita
12 ott 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 8.366
- Prezzo
- 99,27 €
- Controvalore
- 830.530 €
Mostra altre 22 voci
- Amin TarangVendita
1 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 47.000
- Prezzo
- 93,23 €
- Controvalore
- 4,38 mln €
- Fields Mandy JVendita
8 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.065
- Prezzo
- 94,32 €
- Controvalore
- 1,52 mln €
- Franks Joshua AllenVendita
8 set 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 200
- Prezzo
- 99,27 €
- Controvalore
- 19.854 €
- Franks Joshua AllenVendita
1 set 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 5.512
- Prezzo
- 99,27 €
- Controvalore
- 547.171 €
- Franks Joshua AllenVendita
19 ago 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 5.718
- Prezzo
- 90,24 €
- Controvalore
- 516.018 €
- Levitan Lauren CooksVendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.034
- Prezzo
- 84,07 €
- Controvalore
- 86.924 €
- Marchisotto KoryVendita
4 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 12.173
- Prezzo
- 79,43 €
- Controvalore
- 966.894 €
- Hartnett Jennifer CatherineVendita
1 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 25.357
- Prezzo
- 72,20 €
- Controvalore
- 1,83 mln €
- Amin TarangVendita
1 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 50.164
- Prezzo
- 70,61 €
- Controvalore
- 3,54 mln €
- Amin TarangVendita
9 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 325.521 €
- Hartnett Jennifer CatherineVendita
9 giu 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 4.352
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 202.381 €
- Franks Joshua AllenVendita
9 giu 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 3.505
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 162.993 €
- Fields Mandy JVendita
9 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 4.327
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 201.219 €
- Marchisotto KoryVendita
9 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 4.352
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 202.381 €
- Milsten ScottVendita
9 giu 2026, Insider
- Azioni
- 4.162
- Prezzo
- 46,50 €
- Controvalore
- 193.546 €
- Amin TarangVendita
4 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 15.829
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 741.953 €
- Hartnett Jennifer CatherineVendita
4 giu 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 10.318
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 483.636 €
- Franks Joshua AllenVendita
4 giu 2026, SVP, Operations
- Azioni
- 6.854
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 321.268 €
- Fields Mandy JVendita
4 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.464
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 396.733 €
- Marchisotto KoryVendita
4 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.512
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 398.983 €
- Milsten ScottVendita
4 giu 2026, Insider
- Azioni
- 8.512
- Prezzo
- 46,87 €
- Controvalore
- 398.983 €
- Levitan Lauren CooksVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.714
- Prezzo
- 50,82 €
- Controvalore
- 392.001 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di e.l.f. Beauty
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti per la casa e la persona
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Shiseido4911.T 9,19 mld €59
- Godrej Consumer ProductsGODREJCP.NS 8,6 mld €60
- Dabur IndiaDABUR.NS 6,52 mld €61
- APR278470.KS 6,12 mld €66
- Amorepacific090430.KS 5,28 mld €62
- CupidCUPID.NS 4,96 mld €71
- Reynolds Consumer ProductsREYN 4,66 mld €62
- Colgate-Palmolive (India)COLPAL.NS 4,51 mld €62
ETF che contengono e.l.f. Beauty
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,07 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.