Azioni Endesa
ELE.MCBMEEndesa, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN ES0130670112
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da luglio 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da maggio 2007 a luglio 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5042,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20038,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza45,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Endesa, S.A. appartiene al settore Utility elettriche (Spagna) e, con una capitalizzazione di 46,51 mld €, è al 9º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 21,02 mld € (in crescita dello 0,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,2 mld € (in crescita del 16,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 22,49 mld € (in crescita del 7 %) e un utile per azione rettificato di 2,41 € (in crescita del 12,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 4 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 19,1 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 14,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 40,94 €, il prezzo è superiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,17 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 35,27 € (modello dei flussi di cassa) e 46,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 37,80 €, al 6,6 % sarebbe 45,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 17 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,55 € (atteso 0,57 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,41 €+1,5 %
- Ricavi
- 22,49 mld €+2,6 %
- Utile per azione
- 2,45 €+1,1 %
- Ricavi
- 22,62 mld €+2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,4 %«First, following the first results -- the sound results reported, we confirm our net ordinary income guidance of more than EUR 2.4 billion despite the more challenging market conditions expected in the fourth quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Endesa
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- American Electric PowerAEP 63,35 mld €56
- Dominion EnergyD 53,59 mld €53
- EntergyETR 48,27 mld €51
- Xcel EnergyXEL 47,21 mld €53
- ExelonEXC 42,62 mld €51
- Consolidated EdisonED 39,97 mld €58
- WEC Energy GroupWEC 34,88 mld €57
- Public Service Enterprise GroupPEG 33,65 mld €50
ETF che contengono Endesa
Presente in 136 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,30 % | 0,45 % | 201,78 mln € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 3,02 % | 0,32 % | 353,06 mln € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 3,01 % | 0,25 % | 138,26 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 3,00 % | 0,40 % | 1,66 mld € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,35 % | 0,30 % | 792,98 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,18 % | 0,18 % | 721,11 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,03 % | 0,46 % | 886,23 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 2,01 % | 0,25 % | 104,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.