Azioni Estée Lauder Companies
ELNYSEThe Estée Lauder Companies Inc., Beni di prima necessitàISIN US5184391044
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 6,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da gennaio 2022 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5091,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20082,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto60,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza107,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Estée Lauder Companies Inc. appartiene al settore Prodotti per la casa e la persona (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 36,58 mld €, è al 7º posto su 39 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,27 mld € (in crescita del 5,5 %) e un utile per azione rettificato di 3,08 € (in crescita del 36,6 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 215 su 295 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 111,8 (mediana Prodotti per la casa e la persona 23,9, mediana propria degli ultimi anni 47,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 46,59 €, il prezzo è superiore del 117 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 412 % dell’utile.Fondamentali 80
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,8 % all’anno fino al 2029 (stime di 18 analisti).
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 111,8, mediana Prodotti per la casa e la persona 23,9, mediana storica del titolo 47,4.Valutazione 18
- Utile per azione in caloIn calo del 42,4 % all’anno dal 2021.Crescita 13
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 117 % al valore equo di 46,59 €.Valutazione 18
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 77,64 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 71,63 € (modello dei flussi di cassa) e 21,55 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 40,67 €, al 7,8 % sarebbe 55,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 76 %, operativo 11 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,65 € (atteso 0,46 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,08 €+3,3 %
- Ricavi
- 14,27 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 3,64 €+2,8 %
- Ricavi
- 14,89 mld €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +14,1 %«We are raising our preliminary outlook and now expect operating margin to range between 12.7% and 13.5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 19/08/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 22,17 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fribourg Paul JVendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.406
- Prezzo
- 103,44 €
- Controvalore
- 248.882 €
- de la Faverie StephaneVendita
9 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 9.100
- Prezzo
- 101,53 €
- Controvalore
- 923.903 €
- La Lande RashidaVendita
9 nov 2026, Exec VP & General Counsel
- Azioni
- 8.879
- Prezzo
- 102,31 €
- Controvalore
- 908.427 €
Mostra altre 8 voci
- Fribourg Paul JVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 99,05 €
- Controvalore
- 6,93 mln €
- Sternlicht Barry SVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.697
- Prezzo
- 97,63 €
- Controvalore
- 458.556 €
- Fribourg Paul JVendita
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.972
- Prezzo
- 100,64 €
- Controvalore
- 2,11 mln €
- Fribourg Paul JVendita
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 58.000
- Prezzo
- 88,23 €
- Controvalore
- 5,12 mln €
- Fribourg Paul JVendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 86,98 €
- Controvalore
- 3,91 mln €
- Barshefsky CharleneVendita
9 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.775
- Prezzo
- 88,81 €
- Controvalore
- 335.262 €
- La Lande RashidaVendita
28 ago 2026, Exec VP & General Counsel
- Azioni
- 7.766
- Prezzo
- 92,86 €
- Controvalore
- 721.114 €
- La Lande RashidaVendita
21 ago 2026, Exec VP & General Counsel
- Azioni
- 5.564
- Prezzo
- 89,47 €
- Controvalore
- 497.795 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Estée Lauder Companies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
295 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti per la casa e la persona
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- UnileverUL 127,32 mld €66
- Colgate-PalmoliveCL 70,01 mld €72
- Hindustan UnileverHINDUNILVR.NS 45,58 mld €69
- Reckitt Benckiser Group3RB.DE 43,32 mld €71
- Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE 35,46 mld €70
- Kimberly-ClarkKMB 32,54 mld €68
- Church & DwightCHD 23,76 mld €71
- Kao4452.T 20,04 mld €72
ETF che contengono Estée Lauder Companies
Presente in 124 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 2,76 % | 0,35 % | 411,57 mln € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,65 % | 0,49 % | 368,7 mln € |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD3SUE | 2,07 % | 0,18 % | 100,45 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 1,12 % | 0,25 % | 76,52 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,83 % | 0,15 % | 342,88 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,81 % | 0,12 % | 107,01 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,80 % | 0,15 % | 518,36 mln € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,74 % | 0,20 % | 55,72 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.