Azioni Egetis Therapeutics
EGTX.STSTOEgetis Therapeutics AB (publ), SanitàISIN SE0003815604
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+80 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 65 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 86).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 95 % (da gennaio 2016 a giugno 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,61 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)86
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Egetis Therapeutics AB (publ) appartiene al settore Biotecnologie (Svezia) e, con una capitalizzazione di 467,87 mln €, è al 240º posto su 289 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,65 mln € (in crescita del 35,4 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 30,99 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 61,23 mln € (in crescita del 984,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 504 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,47 €, il prezzo è superiore del 115 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 24,12 mln €, debiti finanziari 6,37 mln €.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 401 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 115 % al valore equo di 0,47 €.Valutazione 21
- In perditaPerdita di 42,54 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre i fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,78 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 0,43 €, al 6,4 % sarebbe 0,51 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 21 % all’anno. Dal 2017 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo −556 %, netto −549 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −100 %. Dal 2017 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,02 € (atteso −0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,07 €+3,7 %
- Ricavi
- 61,23 mln €+1,5 %
- Utile per azione
- 0,00 €0,0 %
- Ricavi
- 54,56 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Egetis Therapeutics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Biotecnologie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Helus PharmaHELP 495,6 mln €39
- Crescent BiopharmaCBIO 481,69 mln €33
- REGENXBIORGNX 479,17 mln €34
- Eupraxia PharmaceuticalsEPRX 473,93 mln €44
- Phathom PharmaceuticalsPHAT 457,04 mln €29
- DiaMedica TherapeuticsDMAC 454,04 mln €46
- Shattuck LabsSTTK 442,07 mln €31
- Ovid TherapeuticsOVID 434,32 mln €43
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2012)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.