Azioni Edel SE & Co. KGaA
EDL.DEXETRAComunicazioniISIN DE0005649503WKN 564950
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,6 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da marzo 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,61 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,87 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Edel SE & Co. KGaA appartiene al settore Intrattenimento (Germania) e, con una capitalizzazione di 102,97 mln €, è al 41º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 267,82 mln € (in crescita del 3,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 12,81 mln € (in crescita del 16,1 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 76 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,8 (mediana Intrattenimento 23,9, mediana propria degli ultimi anni 13,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,75 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 37,5 % all’anno dal 2020.Crescita 68
- Valutazione bassaP/E 7,8, mediana Intrattenimento 23,9, mediana storica del titolo 13,7.Valutazione 92
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,2 %, mediana Intrattenimento 2,11 %.Allocazione del capitale 51
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spicca soprattutto la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,91 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,72 € (modello dei flussi di cassa) e 14,78 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 7,69 €, al 6,1 % sarebbe 7,83 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/03/2026 i ricavi sono saliti dell’8,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo 9 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/06/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,27 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,67 €0,0 %
- Ricavi
- 280,6 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,76 €0,0 %
- Ricavi
- 287,7 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Edel SE & Co. KGaA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Intrattenimento
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Viaplay GroupVPLAY-B.ST 504,28 mln €41
- AcastACAST.ST 497,01 mln €54
- HUYAHUYA 457,52 mln €27
- Starz EntertainmentSTRZ 409,46 mln €42
- AMC Global MediaAMCX 352,34 mln €49
- Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf AktienBVB.DE 346,58 mln €45
- Parken Sport & EntertainmentPARKEN.CO 339,51 mln €65
- GaumontGAM.PA 327,08 mln €47
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.