Azioni Deutsche Telekom
DTE.DEXETRADeutsche Telekom AG, ComunicazioniISIN DE0005557508WKN 555750
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−2,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,7 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 50 % (da gennaio 2008 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza34,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche Telekom AG appartiene al settore Telecomunicazioni (Germania) e, con una capitalizzazione di 126,83 mld €, è al 5º posto su 89 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 119,08 mld € (in crescita del 3,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 9,61 mld € (in calo del 14,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 123,32 mld € (in crescita del 3,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,27 € (in crescita del 14 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 75 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Il P/E è di 14,2 (mediana Telecomunicazioni 16,3, mediana propria degli ultimi anni 17,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 52,82 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 327 % dell’utile.Fondamentali 84
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 52,82 €.Valutazione 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 84
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 64.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 88,03 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 75,05 € (modello dei flussi di cassa) e 30,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 47,17 €, al 6,1 % sarebbe 61,25 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 23 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,64 € (atteso 0,62 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,27 €+0,5 %
- Ricavi
- 123,32 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,59 €+0,9 %
- Ricavi
- 128,46 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,9 %«As a result, our group free cash flow guidance increased to around 20 billion. We continue to guide for constant currency group EBITDA AL growth of around 6% to 47.5 billion in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Deutsche Telekom
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Telecomunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Mobile0941.HK 192,1 mld €62
- Verizon CommunicationsVZ 174,11 mld €61
- T-Mobile USTMUS 163,49 mld €59
- AT&TT 134,84 mld €55
- Bharti AirtelBHARTIARTL.NS 125,43 mld €65
- SoftBank Group9984.T 120,39 mld €40
- China Telecom601728.SS 81,86 mld €59
- ComcastCMCSA 79,26 mld €66
ETF che contengono Deutsche Telekom
Presente in 170 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 25,79 % | 0,46 % | 256,65 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 23,45 % | 0,17 % | 15,77 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 22,63 % | 0,18 % | 72,29 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 14,14 % | 0,40 % | 84,41 mln € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 10,11 % | 0,25 % | 66,94 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 8,62 % | 0,31 % | 19,34 mln € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 7,79 % | 0,09 % | 591,73 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 6,85 % | 0,15 % | 323,69 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/08/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.