Azioni Dollarama
DOL.TOTSXDollarama Inc., Beni di prima necessitàISIN CA25675T1075
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 45 % (da gennaio 2018 a dicembre 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50122,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200117,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto104,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza139,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dollarama Inc. appartiene al settore Discount (Canada) e, con una capitalizzazione di 37,49 mld €, è al 4º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 4,6 mld € (in crescita del 13,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 829,34 mln € (in crescita del 12,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,15 mld € (in crescita del 12,1 %) e un utile per azione rettificato di 3,26 € (in crescita del 9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 11 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 43,8 (mediana comparto Beni di prima necessità 24,3, mediana propria degli ultimi anni 28,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 80,47 €, il prezzo è superiore del 73 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,2 % all’anno dal 2021.Crescita 84
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 94
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2021.Allocazione del capitale 94
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Beni di prima necessità 0,17.Stabilità 58
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 73 % al valore equo di 80,47 €.Valutazione 21
- Valutazione elevataP/E 43,8, mediana comparto Beni di prima necessità 24,3, mediana storica del titolo 28,3.Valutazione 21
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 61,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 114,95 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 83,66 € (modello dei flussi di cassa) e 77,27 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 73,46 €, al 7,2 % sarebbe 90,99 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 17,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2009, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 39 %, operativo 24 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/12/2026tra 27 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/09/2026Utile per azione pubblicato 0,82 € (atteso 0,80 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 3,26 €0,0 %
- Ricavi
- 5,15 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,69 €0,0 %
- Ricavi
- 5,5 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Dollarama
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Discount
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WalmartWMT 906,26 mld €62
- Costco WholesaleCOST 436,77 mld €71
- TargetTGT 65,97 mld €70
- Dollar GeneralDG 26,8 mld €65
- Dollar TreeDLTR 23,92 mld €71
- Avenue SupermartsDMART.NS 21,61 mld €53
- BJ's Wholesale Club HoldingsBJ 12,64 mld €63
- BBB FoodsTBBB 7,4 mld €49
ETF che contengono Dollarama
Presente in 69 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,50 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,38 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,30 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF AccXAMB | 0,78 % | 0,18 % | 4,07 mld € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 0,74 % | 0,18 % | 644,77 mln € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,55 % | 0,20 % | 1,32 mld € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,53 % | 0,25 % | 388,27 mln € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,37 % | 0,30 % | 2,63 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.