Azioni Dermapharm Holding
DMP.DEXETRADermapharm Holding SE, SanitàISIN DE000A2GS5D8WKN A2GS5D
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
+2,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 30).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 67 % (da novembre 2021 a ottobre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20042,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto34,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza51,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dermapharm Holding SE appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,73 mld €, è al 52º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,16 mld € (in calo dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 132,41 mln € (in crescita del 16,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,2 mld € (in crescita del 3,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,62 € (in crescita del 4,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 229 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 11,8 (mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana propria degli ultimi anni 20,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 59,80 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 42 % al valore equo di 59,80 €.Valutazione 89
- Valutazione bassaP/E 11,8, mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana storica del titolo 20,7.Valutazione 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,19 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Farmaceutica specializzata e generici 0,49.Stabilità 54
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 63.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 46,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 85,43 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 63,64 € (modello dei flussi di cassa) e 55,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 54,63 €, al 6,1 % sarebbe 67,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dello 0,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2014, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 19 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/04/2027tra 152 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 0,46 € (atteso 0,47 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,62 €0,0 %
- Ricavi
- 1,2 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,01 €0,0 %
- Ricavi
- 1,25 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Dermapharm Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Regencell Bioscience HoldingsRGC 2,3 mld €31
- PerrigoPRGO 2,03 mld €47
- Trulieve CannabisTRLV 1,94 mld €47
- FagronFAGR.BR 1,78 mld €70
- Eton PharmaceuticalsETON 1,6 mld €70
- Faes FarmaFAE.MC 1,55 mld €70
- SupernusSUPN 1,53 mld €62
- AlvotechALVO 1,5 mld €42
ETF che contengono Dermapharm Holding
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,49 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,42 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
Mostra altre 2 voci
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.