Azioni Dlocal
DLONASDAQDlocal Limited, TecnologiaISIN KYG290181018
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−7,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,3 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 90 % (da agosto 2021 a agosto 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,24 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dlocal Limited appartiene al settore Software infrastrutturale (Uruguay) e, con una capitalizzazione di 3,64 mld €, è al 57º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 986,9 mln € (in crescita del 46,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 177,6 mln € (in crescita del 63,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,43 mld € (in crescita del 45,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,74 € (in crescita del 19,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 44 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 19,9 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 34,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,19 €, il prezzo è inferiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 117,7 % nell’esercizio 2025, mediana Software infrastrutturale 5,5 %.Redditività 84
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 60 % all’anno dal 2020, mediana Software infrastrutturale 17,9 %.Crescita 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 47,4 % all’anno dal 2020.Crescita 100
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 20,3 %, contro una media del 29,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 80 a 79.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,32 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,48 € (modello dei flussi di cassa) e 15,90 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,5 %. Al 12,5 % il valore equo sarebbe 14,41 €, al 10,5 % sarebbe 16,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 57 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 64 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 20 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/03/2027tra 130 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,21 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,74 €−1,6 %
- Ricavi
- 1,43 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,98 €−0,6 %
- Ricavi
- 1,87 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«Following the strength in volumes and the continued ramp-up of several large merchants, we are also raising our gross profit growth guidance to 25% to 30% year-over-year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 213.880 €. Un insider ha venduto, per un totale di 14,65 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dlocal
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Core ScientificCORZ 4,18 mld €34
- Tenable HoldingsTENB 3,87 mld €57
- Paymentus HoldingsPAY 3,84 mld €74
- Shift4 PaymentsFOUR 3,7 mld €50
- AppianAPPN 3,56 mld €49
- AvePointAVPT 3,11 mld €67
- Euronet WorldwideEEFT 2,89 mld €66
- TeradataTDC 2,82 mld €80
ETF che contengono Dlocal
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,16 % | 0,86 % | 87,6 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,05 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/05/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.