Azioni Delcath Systems
DCTHNASDAQDelcath Systems, Inc., SanitàISIN US24661P8077
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+149 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 69 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è 1,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 100 % (da settembre 2018 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Delcath Systems, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 671,21 mln €, è al 66º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 102,04 mln € (in crescita del 32,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,04 € (in calo del 32,1 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 221 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 131,8 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 126,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,92 €, il prezzo è superiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 120,2 % all’anno dal 2020, mediana Dispositivi medici 13,8 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 302 % dell’utile.Fondamentali 54
- Più liquidità che debitiLiquidità 94,14 mln €, debiti finanziari 2,17 mln €.Stabilità 79
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 1.136 % dal 2020.Allocazione del capitale 45
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,83 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,58 € (modello dei flussi di cassa) e 4,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 10,20 €, al 7,8 % sarebbe 14,49 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 38,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (76,92 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 86 %, operativo 1 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso −0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,04 €+126,4 %
- Ricavi
- 102,04 mln €+6,2 %
- Utile per azione
- 0,12 €+327,4 %
- Ricavi
- 124,72 mln €+4,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +2,0 %«Forecast for 2026 gross margins remain between 85% to 87%, and we now expect to report positive adjusted EBITDA for the remainder of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Pennell SandraAcquisto
6 mar 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.533
- Prezzo
- 8,16 €
- Controvalore
- 45.139 €
- Michel Gerard JAcquisto
2 mar 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 11.200
- Prezzo
- 8,08 €
- Controvalore
- 90.524 €
- Sylvester John RichardAcquisto
21 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 4.386
- Prezzo
- 8,02 €
- Controvalore
- 35.188 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Delcath Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OrthoPediatricsKIDS 767,69 mln €47
- MedCapMCAP.ST 744,65 mln €74
- Varex ImagingVREX 700,12 mln €52
- InModeINMD 684,96 mln €70
- BioventusBVS 671,09 mln €60
- Beta BionicsBBNX 670,32 mln €46
- Cytek BiosciencesCTKB 651,5 mln €46
- Synektik Spólka AkcyjnaSNT.WA 648,82 mln €78
ETF che contengono Delcath Systems
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.