Azioni Donaldson
DCINYSEDonaldson Company, Inc., IndustriaISIN US2576511099
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
−1,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 57 % (da giugno 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5078,61 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20081,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto73,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza99,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Donaldson Company, Inc. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,09 mld €, è al 68º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,51 mld € (in crescita del 5,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 409,53 mln € (in crescita del 23,7 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,78 mld € (in crescita del 7,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,90 € (in crescita dell’8,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 156 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 22,6 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 23,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 84,19 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 39 anni.Allocazione del capitale 87
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 92
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2021.Allocazione del capitale 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 71.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 64,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 120,27 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 85,57 € (modello dei flussi di cassa) e 82,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 76,87 €, al 7,8 % sarebbe 95,19 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 5,3 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 35 %, operativo 15 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/12/2026tra 19 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/08/2026Utile per azione pubblicato 1,04 € (atteso 1,02 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,90 €0,0 %
- Ricavi
- 3,78 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 4,37 €0,0 %
- Ricavi
- 3,96 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«To that end, for fiscal 27, at the midpoint of our guidance ranges, we are forecasting record sales of over $4.1 billion, a 7.5% increase over prior year, driven by growth in several key high margin businesses, operating margin expansion of 90 basis points to point 9% earnings per share of roughly $4.30 including …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 26/08/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 2,88 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Donaldson
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- FlowserveFLS 9,57 mld €65
- Shenzhen Han's CNC Technology301200.SZ 9,54 mld €65
- TrelleborgTREL-B.ST 9,48 mld €69
- Ebara6361.T 9,4 mld €59
- China Shipbuilding Industry Group Power600482.SS 9,04 mld €66
- Goldwind Science&Technology002202.SZ 8,38 mld €41
- AndritzANDR.VI 8,31 mld €78
- NIBE IndustrierNIBE-B.ST 8,24 mld €57
ETF che contengono Donaldson
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,39 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 0,14 % | 0,30 % | 397,06 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,10 % | 0,30 % | 3,17 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,08 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/07/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.