Azioni Deutsche Bank
DBK.DEXETRADeutsche Bank AG, FinanzaISIN DE0005140008WKN 514000
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+0,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 6,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da maggio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,01 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza35,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche Bank AG appartiene al settore Banche regionali (Germania) e, con una capitalizzazione di 61,89 mld €, è al 15º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 6,93 mld € (in crescita del 105,9 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 3,31 € (in crescita del 10 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 617 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 8,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 11,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 57,12 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 114,7 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Valutazione bassaP/E 8,8, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 11,6.Valutazione 98
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 7 % dal 2020.
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 21,6 volte il patrimonio netto.Stabilità 39
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 43,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 81,60 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 67,68 € (modello del rendimento in eccesso) e 46,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 51,48 €, al 6,1 % sarebbe 65,58 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 30 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,95 € (atteso 0,82 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,31 €0,0 %
- Ricavi
- 33,44 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 3,89 €+0,5 %
- Ricavi
- 34,83 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +4,4 %«So we are not only beating, but we are obviously based on the foundation, which we have achieved over the first 9 months, we are very confident that from the around 33%, we can clearly go beyond the 33% and above the 33 And what gives us the confidence, it is actually all 4 businesses And I think this is the nice …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Deutsche Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PNC Financial Services GroupPNC 82,73 mld €73
- China CITIC Bank601998.SS 68,98 mld €65
- Lloyds Banking GroupLYG 67,1 mld €70
- JAPAN POST BANK7182.T 63,43 mld €62
- BOC Hong Kong (Holdings)2388.HK 61,04 mld €68
- Nordea Bank AbpNDA-FI.HE 57,94 mld €76
- Industrial Bank601166.SS 56,08 mld €62
- Truist FinancialTFC 53,96 mld €56
ETF che contengono Deutsche Bank
Presente in 154 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF DistC003 | 9,01 % | 0,25 % | 86,71 mln € |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 7,43 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 5,39 % | 0,15 % | 327,94 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 5,34 % | 0,09 % | 596,51 mln € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 5,01 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 4,92 % | 0,30 % | 6,23 mld € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 3,90 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
| Deka DAX UCITS ETFEL4A | 3,45 % | 0,15 % | 1,97 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.