Azioni Caixa Seguridade Participações
CXSE3.SASAOCaixa Seguridade Participações S.A., FinanzaISIN BRCXSEACNOR7
87Score 87 su 100, Forte
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 3,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 52 % (da giugno 2021 a marzo 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,33 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Caixa Seguridade Participações S.A. appartiene al settore Assicurazioni multiramo (Brasile) e, con una capitalizzazione di 10,4 mld €, è al 28º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 689,51 mln € (in crescita del 14 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 87 su 100 (Forte): posizione 5 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,2 (mediana Assicurazioni multiramo 12, mediana propria degli ultimi anni 11,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,15 €, il prezzo è superiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 33,1 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 95
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 19,4 % all’anno dal 2020.Crescita 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,94 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,36 € (modello del rendimento in eccesso) e 2,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14 %. Al 15 % il valore equo sarebbe 2,93 €, al 13 % sarebbe 3,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 50,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 196 %, netto 174 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,07 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,25 €−0,1 %
- Ricavi
- 999,1 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,27 €0,0 %
- Ricavi
- 1,1 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Caixa Seguridade Participações
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 87
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni multiramo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Brookfield Wealth SolutionsBNT 12,37 mld €43
- iA FinancialIAG.TO 12,07 mld €74
- BB Seguridade ParticipaçõesBBSE3.SA 11,75 mld €84
- AegonAGN.AS 11,65 mld €61
- Vienna Insurance GroupVIG.VI 9,93 mld €77
- ICICI Lombard General InsuranceICICIGI.NS 8,15 mld €66
- China Taiping Insurance Holdings0966.HK 7,22 mld €72
- AXIS Capital HoldingsAXS 7,01 mld €73
ETF che contengono Caixa Seguridade Participações
Presente in 34 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,66 % | 0,49 % | 264,54 mln € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,57 % | 0,19 % | 244,05 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,53 % | 0,27 % | 3,93 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,27 % | 0,20 % | 1,73 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,22 % | 0,30 % | 102,64 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,02 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.