Azioni Community West Bancshares
CWBCNASDAQFinanzaISIN US2039371073
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 8,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 51 % (da dicembre 2019 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Community West Bancshares appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 626,67 mln €, è al 333º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 130,92 mln € (in crescita del 27,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 34,44 mln € (in crescita del 397,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 188,76 mln € (in crescita del 44,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,49 € (in calo del 18,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 756 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 20,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,87 €, il prezzo è superiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 61
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 13,7 % all’anno dal 2020, mediana Banche regionali 7,5 %.Crescita 61
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 52 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
- Valutazione elevataP/E 20,8, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 12,4.Valutazione 58
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 6,6 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 35
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 58.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,46 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 30,16 € (modello del rendimento in eccesso) e 13,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 19,36 €, al 7,8 % sarebbe 25,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 36 %, netto 26 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,52 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 15,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,49 €−15,3 %
- Ricavi
- 188,76 mln €+1,0 %
- Utile per azione
- 2,69 €0,0 %
- Ricavi
- 215,56 mln €+1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 31 lug 2026 e il 21 ago 2026, per un totale di 119.564 €.
Non conteggiati: 4 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Cagle Dawn MAcquisto pianificato
31 ago 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Azioni
- 188
- Prezzo
- 19,41 €
- Controvalore
- 3.649 €
- Livingston Shannon RAcquisto pianificato
31 ago 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Azioni
- 107
- Prezzo
- 19,41 €
- Controvalore
- 2.077 €
- Lokey James WAcquisto
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 54,23
- Prezzo
- 23,39 €
- Controvalore
- 1.268 €
Mostra altre 6 voci
- Stovesand KirkAcquisto
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 255
- Prezzo
- 23,55 €
- Controvalore
- 6.006 €
- Gill JagroopAcquisto
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.770
- Prezzo
- 22,45 €
- Controvalore
- 107.100 €
- Gill JagroopAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 230
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 5.189 €
- Cagle Dawn MAcquisto pianificato
1 giu 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Azioni
- 166
- Prezzo
- 18,87 €
- Controvalore
- 3.132 €
- Livingston Shannon RAcquisto pianificato
1 giu 2026, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
- Azioni
- 94
- Prezzo
- 18,87 €
- Controvalore
- 1.774 €
- Stovesand KirkAcquisto
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 257
- Prezzo
- 21,57 €
- Controvalore
- 5.543 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Community West Bancshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Peoples Financial ServicesPFIS 658,12 mln €73
- Ålandsbanken AbpALBBV.HE 650,33 mln €69
- Arrow FinancialAROW 647 mln €62
- California BanCorpBCAL 633,7 mln €71
- Bar Harbor BanksharesBHB 626,25 mln €67
- Capital BancorpCBNK 619,16 mln €74
- Red River BancsharesRRBI 618,78 mln €74
- ACNBACNB 613,84 mln €75
ETF che contengono Community West Bancshares
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.