Azioni Commvault Systems
CVLTNASDAQCommvault Systems, Inc., TecnologiaISIN US2041661024
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 37 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 3,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da ottobre 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50138,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200109,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto67,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza155,72 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Commvault Systems, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,13 mld €, è al 62º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,07 mld € (in crescita del 18,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 63,76 mln € (in calo del 7,2 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,18 mld € (in crescita del 10,4 %) e un utile per azione rettificato di 5,02 € (in crescita del 27,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 394 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 84,9 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 69).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 75,27 €, il prezzo è superiore del 99 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 309 % dell’utile.Fondamentali 67
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2021.Allocazione del capitale 58
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 73,51 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software applicativo 0,35.Stabilità 51
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 99 % al valore equo di 75,27 €.Valutazione 15
- Valutazione elevataP/E 84,9, mediana Software applicativo 31,3, mediana storica del titolo 69.Valutazione 15
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 53,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 125,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 95,25 € (modello dei flussi di cassa) e 55,30 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 68,94 €, al 9,1 % sarebbe 84,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 80 %, operativo 9 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,25 € (atteso 1,13 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,02 €+2,0 %
- Ricavi
- 1,18 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 5,70 €+1,6 %
- Ricavi
- 1,31 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«We are also raising our subscription revenue guidance to a range of $1.127 billion to $1.133 billion, representing approximately 16% year-over-year growth at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 10,17 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Adamo NicolaVendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.530
- Prezzo
- 118,82 €
- Controvalore
- 181.788 €
- Merrill GaryVendita
19 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.293
- Prezzo
- 128,87 €
- Controvalore
- 166.628 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
19 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 486
- Prezzo
- 128,87 €
- Controvalore
- 62.630 €
Mostra altre 23 voci
- Mirchandani SanjayVendita
19 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 6.857
- Prezzo
- 128,87 €
- Controvalore
- 883.656 €
- Merrill GaryVendita
18 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.854
- Prezzo
- 129,63 €
- Controvalore
- 240.329 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
18 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 391
- Prezzo
- 129,63 €
- Controvalore
- 50.684 €
- Mirchandani SanjayVendita
18 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.840
- Prezzo
- 129,63 €
- Controvalore
- 627.396 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
17 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 119
- Prezzo
- 129,93 €
- Controvalore
- 15.462 €
- Mirchandani SanjayVendita
17 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 12.437
- Prezzo
- 129,93 €
- Controvalore
- 1,62 mln €
- Haydon William GeoffreyVendita
10 ago 2026, President of Cust & Field Ops
- Azioni
- 316
- Prezzo
- 121,63 €
- Controvalore
- 38.436 €
- Sanders A ShaneVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 476
- Prezzo
- 121,10 €
- Controvalore
- 57.643 €
- Lee VivieVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 595
- Prezzo
- 121,10 €
- Controvalore
- 72.054 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
2 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 254
- Prezzo
- 135,37 €
- Controvalore
- 34.383 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
26 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 277
- Prezzo
- 96,29 €
- Controvalore
- 26.673 €
- Merrill GaryVendita
26 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.554
- Prezzo
- 96,29 €
- Controvalore
- 438.509 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
22 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 101
- Prezzo
- 96,91 €
- Controvalore
- 9.788 €
- Merrill GaryVendita
22 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.777
- Prezzo
- 96,91 €
- Controvalore
- 366.046 €
- Mirchandani SanjayVendita
22 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 9.701
- Prezzo
- 96,91 €
- Controvalore
- 940.168 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
20 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 365
- Prezzo
- 89,46 €
- Controvalore
- 32.653 €
- Mirchandani SanjayVendita
20 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 8.450
- Prezzo
- 89,46 €
- Controvalore
- 755.932 €
- Merrill GaryVendita
19 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.560
- Prezzo
- 94,85 €
- Controvalore
- 432.512 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
19 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.065
- Prezzo
- 95,52 €
- Controvalore
- 101.727 €
- Mirchandani SanjayVendita
19 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 19.396
- Prezzo
- 95,20 €
- Controvalore
- 1,85 mln €
- Abrahamsen Danielle NicoleVendita
18 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 925
- Prezzo
- 94,32 €
- Controvalore
- 87.247 €
- Merrill GaryVendita
18 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.098
- Prezzo
- 94,34 €
- Controvalore
- 292.270 €
- Mirchandani SanjayVendita
18 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 8.457
- Prezzo
- 94,34 €
- Controvalore
- 797.847 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Commvault Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- InterDigitalIDCC 6,87 mld €78
- Empyrean Technology301269.SZ 6,67 mld €39
- DuolingoDUOL 6,65 mld €71
- Shanghai Baosight Software600845.SS 6,22 mld €45
- Horizon Robotics9660.HK 6,08 mld €43
- NavanNAVN 5,8 mld €50
- TemenosTEMN.SW 5,78 mld €73
- RingCentralRNG 5,74 mld €63
ETF che contengono Commvault Systems
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,22 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,59 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,15 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/02/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.