Azioni Custom Truck One Source
CTOSNYSECustom Truck One Source, Inc., IndustriaISIN US23204X1037
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+73 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 83 % (da aprile 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,61 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,16 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Custom Truck One Source, Inc. appartiene al settore Noleggio e leasing (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,12 mld €, è al 17º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,75 mld € (in crescita del 7,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 28,02 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,91 mld € (in crescita dell’8,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,13 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 839 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 80,6 (mediana Noleggio e leasing 20,4, mediana propria degli ultimi anni 29,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,36 €, il prezzo è superiore del 295 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 45,1 % all’anno dal 2020, mediana Noleggio e leasing 13,6 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 45,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 70
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2020.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 295 % al valore equo di 2,36 €.Valutazione 25
- Valutazione elevataP/E 80,6, mediana Noleggio e leasing 20,4, mediana storica del titolo 29,4.Valutazione 25
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,8 volte.Stabilità 29
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,93 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,4); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 34 % all’anno. Dal 2018 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 7 %, netto −2 %. Dal 2018 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,13 €+3,7 %
- Ricavi
- 1,91 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,27 €+2,2 %
- Ricavi
- 2,03 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +19,5 %«We are also raising our SER segment revenue guidance to $870 to $890 million and are affirming our previous consolidated revenue guidance in the range of $2.1 billion to $2.2 billion Long term sustained end market demand buoyed by secular megatrends combined with our ability to provide exceptional execution, on …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Custom Truck One Source
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Noleggio e leasing
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Avis Budget GroupCAR 4,01 mld €46
- EquipmentShare.comEQPT 3,54 mld €46
- SixtSIX2.DE 3,53 mld €57
- WillScot HoldingsWSC 3,25 mld €44
- McGrath RentCorpMGRC 2,86 mld €70
- VestisVSTS 1,69 mld €49
- Willis Lease FinanceWLFC 885,18 mln €50
- Hertz Global HoldingsHTZ 438,84 mln €33
ETF che contengono Custom Truck One Source
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 4 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.