Azioni Carpenter Technology
CRSNYSECarpenter Technology Corporation, Materie primeISIN US1442851036
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−9,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da dicembre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50331,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200398,50 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto251,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza558,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carpenter Technology Corporation appartiene al settore Acciaio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,39 mld €, è all’11º posto su 42 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,82 mld € (in crescita dell’8,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 478,12 mln € (in crescita del 40,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,11 mld € (in crescita del 10,3 %) e un utile per azione rettificato di 12,19 € (in crescita del 25,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 170 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 26,3 (mediana Acciaio 17,2, mediana propria degli ultimi anni 36,9).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 24 anni.Allocazione del capitale 65
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,2 % all’anno dal 2021, mediana Acciaio 6,8 %.Crescita 72
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 23,4 % nell’esercizio 2026, mediana Acciaio 2,7 %.Redditività 72
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 22,5 %, contro una media del 5,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −16,8 % e il 18,1 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 31 %, operativo 22 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 2,93 € (atteso 2,74 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,19 €+0,7 %
- Ricavi
- 3,11 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 14,48 €+0,1 %
- Ricavi
- 3,42 mld €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,1 %«For the upcoming first quarter of fiscal year 2027, we expect corporate costs to be roughly in line with our recent fourth quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 49,42 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Karol Steven EVendita
4 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.275
- Prezzo
- 427,83 €
- Controvalore
- 1,4 mln €
- Thene Tony RVendita
25 ago 2026, Chairman, President and CEO
- Azioni
- 109.283
- Prezzo
- 436,64 €
- Controvalore
- 47,72 mln €
- Younessi RaminVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 438
- Prezzo
- 445,04 €
- Controvalore
- 194.929 €
Mostra 1 altra voce
- Hart Anastasios JohnVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 416,82 €
- Controvalore
- 104.206 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carpenter Technology
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Acciaio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- RelianceRS 19,94 mld €76
- Baoshan Iron & Steel600019.SS 17,8 mld €51
- POSCO HoldingsPKX 14,3 mld €37
- Inner Mongolia Baotou Steel Union600010.SS 13,5 mld €31
- Jindal Steel & PowerJINDALSTEL.NS 11,36 mld €48
- Lloyds Metals and EnergyLLOYDSME.NS 9,79 mld €69
- TerniumTX 8,94 mld €59
- SSABSSAB-B.ST 8,47 mld €58
ETF che contengono Carpenter Technology
Presente in 65 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,41 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,25 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,20 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,18 % | 0,30 % | 3,17 mld € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,14 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD AccEDMW | 0,09 % | 0,20 % | 4,72 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,08 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,07 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 14/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.