Azioni Charles River Laboratories International
CRLNYSECharles River Laboratories International, Inc., SanitàISIN US1598641074
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+99 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 50 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 9,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da settembre 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50279,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200204,93 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto135,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza339,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Charles River Laboratories International, Inc. appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 14,74 mld €, è al 17º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,62 mld € (in calo dello 0,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 130,26 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,55 mld € (in calo del 2 %) e un utile per azione rettificato di 10,33 € (in crescita dell’11,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 329 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 412 (mediana Diagnostica e ricerca 33,7, mediana propria degli ultimi anni 27,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 118,54 €, il prezzo è superiore del 159 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 81
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,1 volte.Stabilità 45
- Valutazione elevataP/E 412, mediana Diagnostica e ricerca 33,7, mediana storica del titolo 27,5.Valutazione 12
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 159 % al valore equo di 118,54 €.Valutazione 12
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 84,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 197,57 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 211,95 € (modello dei flussi di cassa) e 25,13 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 102,58 €, all’8,7 % sarebbe 141,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (33,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 13 %, netto −4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 2,79 € (atteso 2,68 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,33 €+0,7 %
- Ricavi
- 3,55 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 11,63 €+0,6 %
- Ricavi
- 3,64 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +13,4 %«As a result of these collective trends, we have raised our DSA outlook to low single-digit organic revenue growth in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 2.684 €. 6 insider hanno venduto, per un totale di 46,99 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Foster James CVendita
22 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 24.042
- Prezzo
- 315,86 €
- Controvalore
- 7,59 mln €
- Parisotto Shannon MVendita
21 ott 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Azioni
- 2.156
- Prezzo
- 310,81 €
- Controvalore
- 670.109 €
- Parisotto Shannon MVendita
5 ott 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Azioni
- 981
- Prezzo
- 278,35 €
- Controvalore
- 273.062 €
Mostra altre 11 voci
- Coleman GlennAcquisto
30 set 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 10
- Prezzo
- 268,41 €
- Controvalore
- 2.684 €
- Foster James CVendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 33.561
- Prezzo
- 270,73 €
- Controvalore
- 9,09 mln €
- Parisotto Shannon MVendita
19 ago 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Azioni
- 2.039
- Prezzo
- 265,43 €
- Controvalore
- 541.206 €
- Andrews Nancy CVendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 573
- Prezzo
- 257,41 €
- Controvalore
- 147.498 €
- Girshick BirgitVendita
11 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 252,59 €
- Controvalore
- 1,64 mln €
- Parisotto Shannon MVendita
11 ago 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Azioni
- 3.714
- Prezzo
- 252,38 €
- Controvalore
- 937.332 €
- Foster James CVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 28.733
- Prezzo
- 248,17 €
- Controvalore
- 7,13 mln €
- Knell Michael GunnarVendita
6 ago 2026, SVP, Finance and CAO
- Azioni
- 6.645
- Prezzo
- 234,98 €
- Controvalore
- 1,56 mln €
- Creamer Victoria LVendita
6 ago 2026, EVP & Chief People Officer
- Azioni
- 4.179
- Prezzo
- 233,88 €
- Controvalore
- 977.375 €
- Parisotto Shannon MVendita
5 ago 2026, CEVP, Disc & Safety Assessment
- Azioni
- 5.046
- Prezzo
- 237,34 €
- Controvalore
- 1,2 mln €
- Foster James CVendita
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 203,05 €
- Controvalore
- 15,23 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Charles River Laboratories International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Guardant HealthGH 18,91 mld €45
- Medpace HoldingsMEDP 16,58 mld €82
- RevvityRVTY 15,81 mld €56
- Eurofins ScientificERF.PA 15,27 mld €62
- ICON PublicICLR 13,56 mld €62
- bioMérieuxBIM.PA 10,86 mld €70
- WuXi XDC Cayman2268.HK 10,45 mld €74
- QiagenQGEN 9,34 mld €75
ETF che contengono Charles River Laboratories International
Presente in 34 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,70 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,47 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,71 % | 0,20 % | 55,72 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,29 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,25 % | 0,15 % | 15,09 mld € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,24 % | 0,15 % | 3,29 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,24 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,23 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 27/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.