Azioni Comstock Resources
CRKNYSEComstock Resources, Inc., EnergiaISIN US2057683029
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,4 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 45 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 99 % (da luglio 2008 a maggio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,12 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Comstock Resources, Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,99 mld €, è al 33º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,67 mld € (in calo del 3,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,28 € (in calo del 44 %).
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 234 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,26 €, il prezzo è superiore del 117 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 45,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 52
- Margine elevatoMargine netto del 23,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 59
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 35 % dal 2020.Allocazione del capitale 17
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 117 % al valore equo di 6,26 €.Valutazione 42
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −738,93 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 22
I fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,43 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 4,81 €, al 7,8 % sarebbe 8,44 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 20 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,03 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 22,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,28 €−8,1 %
- Ricavi
- 1,67 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 0,36 €−22,8 %
- Ricavi
- 1,59 mld €−4,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,2 %«We expect to drill 48 wells and turn 48 wells to sales in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- McGough PatrickVendita
5 mar 2026, Vice President of Operations
- Azioni
- 48.915
- Prezzo
- 19,14 €
- Controvalore
- 936.055 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Comstock Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 mld €53
- LandBridgeLB 4,91 mld €63
- Murphy OilMUR 4,7 mld €53
- CNX ResourcesCNX 4,69 mld €68
- California ResourcesCRC 3,81 mld €50
- Crescent EnergyCRGY 3,59 mld €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 mld €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 mld €75
ETF che contengono Comstock Resources
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,15 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.