Azioni Chesapeake Utilities
CPKNYSEChesapeake Utilities Corporation, Servizi di pubblica utilitàISIN US1653031088
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+4,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,9 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 70).
Il prezzo è 1,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 41 % (da dicembre 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50119,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200117,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto107,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza127,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Chesapeake Utilities Corporation appartiene al settore Utility del gas (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,09 mld €, è al 23º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 839,27 mln € (in crescita del 18,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 126,61 mln € (in crescita del 18,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 931,82 mln € (in crescita dell’11 %) e un utile per azione rettificato di 5,79 € (in crescita del 6,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 78 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 22,4 (mediana Utility del gas 19,6, mediana propria degli ultimi anni 23,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 92,70 €, il prezzo è superiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 37 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 13,8 % all’anno dal 2020, mediana Utility del gas 7,3 %.Crescita 66
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 40 % dal 2020.Allocazione del capitale 34
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −267,21 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 48
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 36 % al valore equo di 92,70 €.Valutazione 41
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 56.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 77,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 115,88 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 74,58 € (modello dei flussi di cassa) e 110,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 84,54 €, al 6,4 % sarebbe 107,22 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 28 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,80 € (atteso 0,84 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,79 €0,0 %
- Ricavi
- 931,82 mln €+0,6 %
- Utile per azione
- 6,61 €−0,5 %
- Ricavi
- 980,46 mln €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«Given our strong start to the year and increased expectations for additional capital expenditures in the second half of the year, we're increasing our full year 2026 capital guidance by $100 million, resulting in an updated range of $550 million to $600 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,37 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Chesapeake Utilities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility del gas
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SpireSR 4,7 mld €51
- ONE GasOGS 4,68 mld €53
- Brookfield InfrastructureBIPC 4,35 mld €55
- MDU Resources GroupMDU 3,77 mld €47
- Centuri HoldingsCTRI 2,03 mld €37
- Northwest Natural HoldingNWN 1,97 mld €53
- AscopiaveASC.MI 632 mln €52
- UnimotUNT.WA 284,44 mln €58
ETF che contengono Chesapeake Utilities
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,14 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,10 % | 0,65 % | 2,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,06 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.