Azioni Compass Diversified
CODINYSEIndustriaISIN US20451Q1040
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+113 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 7,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da dicembre 2021 a gennaio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Compass Diversified appartiene al settore Conglomerati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 801,18 mln €, è al 45º posto su 54 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,69 mld € (in crescita del 4,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 206,95 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,51 mld € (in calo del 10,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,04 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 855 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,15 €, il prezzo è superiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,77 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Conglomerati 0,61.Stabilità 28
- In perditaPerdita di 718.346,72 € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 39
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 19 % dal 2020.Allocazione del capitale 14
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,30 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 6,94 €, all’8,6 % sarebbe 9,86 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 10,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 12 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 2 %, netto −12 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,04 €0,0 %
- Ricavi
- 1,51 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,60 €0,0 %
- Ricavi
- 1,56 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +12,0 %«We are maintaining our fiscal 2026 total subsidiary adjusted EBITDA outlook of $320 million to $365 million. One note on the outlook, it includes the roughly $9 million of adjusted EBITDA generated by the Food Service business before the sale because that is how we report the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
6 insider hanno acquistato sul mercato tra il 12 ago 2026 e il 26 ago 2026, per un totale di 2,19 mln €.
- Kim Eugene L.Acquisto
26 ago 2026, Insider
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 10,35 €
- Controvalore
- 206.999 €
- Richter Glenn RAcquisto
14 ago 2026, Insider
- Azioni
- 38.051
- Prezzo
- 11,86 €
- Controvalore
- 451.210 €
- Sawtelle Zachary T.Acquisto
13 ago 2026, Insider
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 11,21 €
- Controvalore
- 190.549 €
Mostra altre 5 voci
- Enterline Larry LAcquisto
13 ago 2026, Insider
- Azioni
- 67.114
- Prezzo
- 11,21 €
- Controvalore
- 752.093 €
- Sawtelle Zachary T.Acquisto
13 ago 2026, Insider
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 11,24 €
- Controvalore
- 78.648 €
- Shaffer TeriAcquisto
12 ago 2026, Insider
- Azioni
- 11.881
- Prezzo
- 11,06 €
- Controvalore
- 131.356 €
- Keller StephenAcquisto
12 ago 2026, Insider
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 10,84 €
- Controvalore
- 108.423 €
- Sawtelle Zachary T.Acquisto
12 ago 2026, Insider
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 10,82 €
- Controvalore
- 270.425 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Compass Diversified
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
- 04/11Risultati trimestraliUtile per azione 0,11 €, atteso 0,06 €
- 27/08Acquisto insiderInsider: acquisto per 206.999,37 €
- 18/08Acquisto insider2 insider acquistano in tutto per 641.758,99 €
- 14/08Acquisto insider2 insider acquistano in tutto per 883.449,26 €
- 13/08Acquisto insider2 insider acquistano in tutto per 457.495,26 €
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MbbMBB.DE 1,05 mld €78
- Arendals FossekompaniAFK.OL 988,99 mln €48
- Indus HoldingINH.DE 954,98 mln €64
- SdiptechSDIP-B.ST 884,12 mln €68
- Bergman & BevingBERG-B.ST 609,41 mln €59
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESY 572,85 mln €50
- FloridienneFLOB.BR 538,32 mln €49
- Matthews InternationalMATW 532,1 mln €37
ETF che contengono Compass Diversified
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,11 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.