Azioni Comp
CMP.WAWSEComp S.A., TecnologiaISIN PLCMP0000017
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+71 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 26 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 8,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 81 % (da settembre 2025 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Comp S.A. appartiene al settore Servizi informatici (Polonia) e, con una capitalizzazione di 425,43 mln €, è all’89º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 192,22 mln € (in calo del 6,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,36 mln € (in crescita del 100,7 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 337 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 24,8 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 15,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,76 €, il prezzo è superiore del 159 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 151 % dell’utile.Fondamentali 70
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 19,7 % nell’esercizio 2025, mediana Servizi informatici 7,9 %.Redditività 55
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 159 % al valore equo di 8,76 €.Valutazione 49
- Valutazione elevataP/E 24,8, mediana Servizi informatici 18,8, mediana storica del titolo 15,9.Valutazione 49
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 45 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 14,61 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,35 € (modello dei flussi di cassa) e 17,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,1 %. Al 12,1 % il valore equo sarebbe 8,74 €, al 10,1 % sarebbe 8,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 6,3 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 11 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/11/2026tra 7 giorni
- Ultima pubblicazione
- 31/08/2026Utile per azione pubblicato 0,27 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 3,45 €+259,0 %
- Ricavi
- 234,83 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 5,68 €+259,0 %
- Ricavi
- 295,23 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 29/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Comp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SygnitySGN.WA 498,15 mln €79
- BouvetBOUV.OL 493,26 mln €72
- Atos GroupATO.PA 474,79 mln €49
- AmperAMP.MC 433,37 mln €50
- WhiteFiberWYFI 422,53 mln €30
- Global Dominion AccessDOM.MC 416,91 mln €56
- HIVE Digital TechnologiesHIVE 412,28 mln €27
- Altia ConsultoresALC.MC 391,19 mln €72
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/01/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.