Azioni Chipotle Mexican Grill
CMGNYSEChipotle Mexican Grill, Inc., Consumi cicliciISIN US1696561059
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,0 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da dicembre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Chipotle Mexican Grill, Inc. appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 40,15 mld €, è al 3º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,76 mld € (in crescita del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,39 mld € (in crescita dello 0,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,73 mld € (in crescita del 9 %) e un utile per azione rettificato di 0,99 € (in calo del 5,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 77 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 32,4 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 53,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,35 €, il prezzo è superiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 35,7 % all’anno dal 2020.Crescita 94
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 22,6 % nell’esercizio 2025, mediana Ristoranti 6,5 %.Redditività 75
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 94
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,28 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ristoranti 1,36.Stabilità 50
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,54 € è considerato a buon mercato e uno sopra 45,58 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,22 € (modello dei flussi di cassa) e 24,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 24,73 €, al 7,8 % sarebbe 31,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 17 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,26 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 4,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,99 €−4,9 %
- Ricavi
- 11,73 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 1,20 €−3,3 %
- Ricavi
- 12,98 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +11,8 %«Altogether, this will put Q4 margins at just under 22%, which is roughly 150 basis points lower than last year. After normalizing for a 70 basis point gift card breakage benefit in the prior year and the shift in marketing spend to support Brisket, the decline is driven by sales volume.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 86.302 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bush Matthew RVendita
21 ago 2026, Controller, PAO
- Azioni
- 2.675
- Prezzo
- 32,26 €
- Controvalore
- 86.302 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Chipotle Mexican Grill
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- McDonald'sMCD 174,28 mld €75
- StarbucksSBUX 110,36 mld €64
- Yum! BrandsYUM 38,57 mld €78
- Restaurant Brands InternationalQSR 23,73 mld €69
- Darden RestaurantsDRI 23,27 mld €73
- Yum China HoldingsYUMC 14,96 mld €71
- Zensho Holdings7550.T 11,1 mld €72
- Texas RoadhouseTXRH 11,01 mld €77
ETF che contengono Chipotle Mexican Grill
Presente in 121 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 1,27 % | 0,49 % | 368,7 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETFQDVB | 0,94 % | 0,20 % | 1,91 mld € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 0,94 % | 0,12 % | 150,96 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 0,91 % | 0,15 % | 719,53 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 0,88 % | 0,15 % | 123,56 mln € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,80 % | 0,18 % | 33,17 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,66 % | 0,28 % | 1,14 mld € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 0,66 % | 0,18 % | 644,77 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.