Azioni Churchill Downs
CHDNNASDAQChurchill Downs Incorporated, Consumi cicliciISIN US1714841087
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
0,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5076,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20079,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto66,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza106,12 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Churchill Downs Incorporated appartiene al settore Gioco e casinò (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,16 mld €, è all’11º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,64 mld € (in crescita del 7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 342,66 mln € (in calo dell’11 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,72 mld € (in crescita del 3 %) e un utile per azione rettificato di 6,21 € (in crescita del 10,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 151 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Gioco e casinò 17,7, mediana propria degli ultimi anni 23,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 165,25 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 32 anni.Allocazione del capitale 75
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 75
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 117 % dell’utile.Fondamentali 76
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,8 volte.Stabilità 28
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 118,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 275,42 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 227,64 € (modello dei flussi di cassa) e 102,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 144,38 €, al 7,8 % sarebbe 196,72 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 25 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,11 € (atteso 1,02 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,21 €−0,4 %
- Ricavi
- 2,72 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 6,70 €+1,0 %
- Ricavi
- 2,81 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +15,7 %«We now expect full year spend of $90 million to $100 million on maintenance capital in 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Churchill Downs
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gioco e casinò
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AllwynALWN.AT 7,73 mld €66
- Wynn ResortsWYNN 7,71 mld €54
- MGM Resorts InternationalMGM 7,59 mld €57
- Lottomatica GroupLTMC.MI 6,48 mld €73
- Caesars EntertainmentCZR 5,39 mld €51
- Super Group (SGHC)SGHC 5,24 mld €76
- Boyd GamingBYD 4,92 mld €65
- Vail ResortsMTN 4,87 mld €61
ETF che contengono Churchill Downs
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Sport and eSport UCITS ETF AccGENY | 2,15 % | 0,45 % | 16,91 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,13 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.