Azioni CEZ, a. s.
CEZ.PRPRAServizi di pubblica utilitàISIN CZ0005112300
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+3,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,0 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 29).
Il prezzo è 4,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da dicembre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5055,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)29
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto46,52 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza57,31 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CEZ, a. s. appartiene al settore Utility elettriche (Cechia) e, con una capitalizzazione di 29,26 mld €, è al 16º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 12,91 mld € (in calo del 3,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,15 mld € (in calo del 6,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,83 mld € (in calo dello 0,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,76 € (in crescita del 28,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 32 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 24,8 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 18,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,07 €, il prezzo è superiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 38,8 % all’anno dal 2020.Crescita 60
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 76
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 61 a 60.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 55,08 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 44,79 € (modello dei flussi di cassa) e 43,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 39,60 €, al 7,2 % sarebbe 51,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 10,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 20 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/03/2027tra 123 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/08/2026Utile per azione pubblicato 0,30 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 2,76 €+0,2 %
- Ricavi
- 12,83 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,65 €+1,4 %
- Ricavi
- 12,56 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CEZ, a. s.
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WEC Energy GroupWEC 34,88 mld €57
- Public Service Enterprise GroupPEG 33,65 mld €50
- PG&EPCG 31,37 mld €44
- NTPCNTPC.NS 30,04 mld €59
- AmerenAEE 28,36 mld €56
- Huaneng Lancang River Hydropower600025.SS 27,31 mld €56
- FortisFTS 27,29 mld €51
- China National Nuclear Power601985.SS 26,89 mld €48
ETF che contengono CEZ, a. s.
Presente in 24 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Czech PX UCITS ETFCZX | 18,37 % | 2,90 % | 682.070 € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 1,18 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,36 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,10 % | 0,40 % | 627,76 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,08 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,08 % | 0,18 % | 1,92 mld € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,07 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 24,3780 CZK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.