Azioni Cadre Holdings
CDRENYSECadre Holdings, Inc., IndustriaISIN US12763L1052
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,2 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 47 % (da marzo 2026 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5025,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,66 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,58 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cadre Holdings, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,28 mld €, è al 94º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 550,77 mln € (in crescita del 7,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 39,83 mln € (in crescita del 22,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 685,29 mln € (in crescita del 24,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,90 € (in calo del 6,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 601 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 35 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 37,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 26,85 €, il prezzo è superiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 186 % dell’utile.Fondamentali 81
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 24,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 53
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 22 % dal 2020.Allocazione del capitale 34
- Debito elevatoDebiti pari a 1,08 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Aerospazio e difesa 0,52.Stabilità 60
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 60
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 58.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,18 € è considerato a buon mercato e uno sopra 44,75 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 27,00 € (modello dei flussi di cassa) e 26,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 24,78 €, all’8,1 % sarebbe 29,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 18,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2019, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 41 %, operativo 12 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,33 € (atteso 0,26 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,90 €0,0 %
- Ricavi
- 685,29 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,32 €0,0 %
- Ricavi
- 730,08 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,8 %«Net sales are now expected to be between $749 million and $769 million, and our adjusted EBITDA guidance is between $139 million and $144 million, implying adjusted EBITDA margins of 18.6%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 16,32 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kanders Warren BVendita
25 ago 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 28,76 €
- Controvalore
- 2,88 mln €
- Kanders Warren BVendita
24 ago 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 30,10 €
- Controvalore
- 3,01 mln €
- Williams BradVendita
17 ago 2026, PRESIDENT
- Azioni
- 88.742
- Prezzo
- 30,00 €
- Controvalore
- 2,66 mln €
Mostra altre 5 voci
- Kanders Warren BVendita
22 giu 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 24,75 €
- Controvalore
- 1,24 mln €
- Kanders Warren BVendita
18 giu 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 25,14 €
- Controvalore
- 628.553 €
- Kanders Warren BVendita
17 giu 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 25,88 €
- Controvalore
- 647.054 €
- Kanders Warren BVendita
16 giu 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 25,44 €
- Controvalore
- 2,54 mln €
- Kanders Warren BVendita
15 giu 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 27,10 €
- Controvalore
- 2,71 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cadre Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AvioAVIO.MI 1,6 mld €52
- Voyager TechnologiesVOYG 1,53 mld €38
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,35 mld €32
- HawkEye 360HAWK 1,3 mld €38
- H&KMLHK.PA 1,06 mld €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1,02 mld €70
- National Presto IndustriesNPK 903,52 mln €58
- York Space SystemsYSS 818,12 mln €36
ETF che contengono Cadre Holdings
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.