Azioni CareDx
CDNANASDAQCareDx, Inc, SanitàISIN US14167L1035
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+389 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 119 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 9,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 95 % (da gennaio 2021 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5059,36 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,87 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza79,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CareDx, Inc appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,78 mld €, è al 27º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 342,75 mln € (in crescita del 13,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 19,27 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 473,68 mln € (in crescita del 38,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,61 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 279 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 33,75 €, il prezzo è superiore del 113 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 226,04 mln €, debiti finanziari 26,17 mln €.Stabilità 67
- Margine elevatoMargine netto del 25,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Diagnostica e ricerca 6,7 %.Redditività 75
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,6 % all’anno dal 2020, mediana Diagnostica e ricerca 6,6 %.Crescita 77
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 113 % al valore equo di 33,75 €.Valutazione 23
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 75 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 67
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 67,51 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 28,23 €, all’8,1 % sarebbe 41,88 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 38,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 68 %, operativo −7 %, netto −6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,63 € (atteso 0,23 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 48,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,61 €+48,7 %
- Ricavi
- 473,68 mln €+6,0 %
- Utile per azione
- 1,42 €+22,4 %
- Ricavi
- 516,63 mln €+8,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +23,4 %«Turning to guidance starting on slide 16, we are raising 2026 revenue guidance to $490 million to $500 million, representing a 30% increase year-over-year at the $495 million midpoint of the range and adjusted EBITDA from $66 million to $78 million or 15% of revenue at the $72 million midpoint of the range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 15,6 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Novack Jeffrey AdamVendita
10 nov 2026, Secretary and General Counsel
- Azioni
- 4.096
- Prezzo
- 73,21 €
- Controvalore
- 299.875 €
- Kennedy KeithVendita
5 nov 2026, CFO & COO
- Azioni
- 61.961
- Prezzo
- 70,23 €
- Controvalore
- 4,35 mln €
- Bickerstaff GeorgeVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 41,77 €
- Controvalore
- 835.394 €
Mostra altre 13 voci
- Novack Jeffrey AdamVendita
5 ago 2026, Secretary and General Counsel
- Azioni
- 2.688
- Prezzo
- 41,75 €
- Controvalore
- 112.219 €
- Cournoyer ChristineVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 16.000
- Prezzo
- 42,36 €
- Controvalore
- 677.712 €
- Goldberg MichaelVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 44.700
- Prezzo
- 42,47 €
- Controvalore
- 1,9 mln €
- Hanna John Walter JRVendita
16 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 118.000
- Prezzo
- 34,10 €
- Controvalore
- 4,02 mln €
- Valantine HannahVendita
16 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 28.779
- Prezzo
- 32,62 €
- Controvalore
- 938.763 €
- Hanna John Walter JRVendita
29 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 39.900
- Prezzo
- 26,39 €
- Controvalore
- 1,05 mln €
- Hanna John Walter JRVendita
26 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 26,17 €
- Controvalore
- 2.617 €
- Hanna John Walter JRVendita
15 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 17.683
- Prezzo
- 21,68 €
- Controvalore
- 383.428 €
- Valantine HannahVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 12.103
- Prezzo
- 20,86 €
- Controvalore
- 252.439 €
- Hanna John Walter JRVendita
11 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 21.998
- Prezzo
- 21,68 €
- Controvalore
- 476.891 €
- Hanna John Walter JRVendita
4 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 4.835
- Prezzo
- 21,66 €
- Controvalore
- 104.724 €
- Torres Arthur AVendita
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.484
- Prezzo
- 17,95 €
- Controvalore
- 116.395 €
- Torres Arthur AVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.086
- Prezzo
- 18,93 €
- Controvalore
- 77.338 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CareDx
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GRAILGRAL 4,92 mld €43
- DiaSorinDIA.MI 4,78 mld €67
- BillionToOneBLLN 4,78 mld €64
- Sotera HealthSHC 4,19 mld €54
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2,02 mld €58
- NeoGenomicsNEO 1,94 mld €39
- VeracyteVCYT 1,79 mld €53
- PersonalisPSNL 1,55 mld €41
ETF che contengono CareDx
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 2,82 % | 0,50 % | 127,06 mln € |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 2,35 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,38 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,36 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’08/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.