Azioni cBrain
CBRAIN.COCPHcBrain A/S, TecnologiaISIN DK0060030286
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 53 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da settembre 2021 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- cBrain A/S appartiene al settore Software applicativo (Danimarca) e, con una capitalizzazione di 272,08 mln €, è al 185º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 33,61 mln € (in calo del 6,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,77 mln € (in calo del 33,5 %).
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 154 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 43,4 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 125,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,28 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 22,7 % all’anno dal 2020.Crescita 84
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).Crescita 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 60 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,53 € (modello dei flussi di cassa) e 10,03 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,7 %. All’8,7 % il valore equo sarebbe 11,07 €, al 6,7 % sarebbe 14,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dello 0,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 23 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 0,18 € (atteso 0,15 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dall’08/11/2026.
- Utile per azione
- 0,38 €0,0 %
- Ricavi
- 38,19 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,50 €0,0 %
- Ricavi
- 44,13 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dall’08/11/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di cBrain
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- 8x8EGHT 306,78 mln €47
- SidetradeALBFR.PA 302,76 mln €66
- PowerFleetAIOT 300,82 mln €34
- SmartRentSMRT 286,07 mln €50
- Asure SoftwareASUR 280,16 mln €47
- XperiXPER 270,95 mln €43
- FabasoftFAA.DE 176,4 mln €79
- ServicewareSJJ.DE 149,1 mln €45
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.