Azioni Carter Bankshares
CARENASDAQCarter Bankshares, Inc., FinanzaISIN US1461031064
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+66 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,4 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da dicembre 2019 a settembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,24 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carter Bankshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 576,96 mln €, è al 345º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 138,28 mln € (in crescita del 15,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,3 mln € (in crescita del 27,9 %).
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 482 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,89 €, il prezzo è superiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 26,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 75
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 87
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 17,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 47
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 65 % al valore equo di 15,89 €.Valutazione 21
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,22 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,70 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 13,24 €, al 7,8 % sarebbe 19,86 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei rendimenti in eccesso; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 15,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 26 %, netto 20 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 37 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,49 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,50 €+0,8 %
- Ricavi
- 296,08 mln €−0,2 %
- Utile per azione
- 2,17 €−3,8 %
- Ricavi
- 273,31 mln €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 152.955 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Midkiff Catharine L.Vendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 28,20 €
- Controvalore
- 28.201 €
- Bolton Robert M.Vendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 31,22 €
- Controvalore
- 46.837 €
- Langs Bradford N.Vendita
30 lug 2026, PRESIDENT, CHIEF STRATEGY OFCR
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 31,17 €
- Controvalore
- 77.917 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carter Bankshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Third Coast BancsharesTCBX 598,23 mln €70
- Coastal FinancialCCB 596,7 mln €58
- Midland States BancorpMSBI 595,48 mln €58
- Hingham Institution for SavingsHIFS 591,49 mln €65
- Oma SäästöpankkiOMASP.HE 572,76 mln €57
- Bank7BSVN 568,11 mln €82
- First Business Financial ServicesFBIZ 564,24 mln €82
- Greene County BancorpGCBC 547,29 mln €77
ETF che contengono Carter Bankshares
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.