Azioni CapMan
CAPMAN.HEHELCapMan Oyj, FinanzaISIN FI0009009377
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
−16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 10 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da luglio 2007 a aprile 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,77 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CapMan Oyj appartiene al settore Gestione del risparmio (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 281,71 mln €, è al 126º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 63,06 mln € (in crescita del 9,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,18 mln € (in calo dell’80,8 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 844 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 20,2 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 13,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,14 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,55 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 74
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 53,1 % all’anno dal 2020.Crescita 39
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 153 % dell’utile.Allocazione del capitale 30
- Valutazione elevataP/E 20,2, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 13,8.
Spiccano soprattutto la stabilità e la valutazione, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,56 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 3,18 € (modello dei flussi di cassa) e 1,10 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 1,87 €, al 6,6 % sarebbe 2,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 28 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 37 %, netto 21 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,10 €−3,3 %
- Ricavi
- 72,41 mln €−0,6 %
- Utile per azione
- 0,15 €0,0 %
- Ricavi
- 86,77 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CapMan
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Crescent Capital BDCCCAP 335,84 mln €42
- MCI Capital Alternatywna Spólka InwestycyjnaMCI.WA 333,55 mln €46
- eQEQV1V.HE 330,43 mln €64
- BlackRock TCP CapitalTCPC 311,2 mln €31
- CION InvestmentCION 272,63 mln €43
- NetfondsNF4.DE 187,57 mln €54
- Brockhaus TechnologiesBKHT.DE 170,82 mln €39
- MPH Health Care93M1.DE 132,72 mln €78
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.