Azioni Cal-Maine Foods
CALMNASDAQCal-Maine Foods, Inc., Beni di prima necessitàISIN US1280302027
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da agosto 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20070,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto54,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza84,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cal-Maine Foods, Inc. appartiene al settore Prodotti agricoli (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,71 mld €, è al 10º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,63 mld € (in calo del 31,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 285,79 mln € (in calo del 74 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,1 mld € (in calo del 20,2 %) e un utile per azione rettificato di −2,91 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 233 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 51 (mediana Prodotti agricoli 16,8, mediana propria degli ultimi anni 14,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,35 €, il prezzo è superiore del 254 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 174,7 % all’anno dal 2021.Crescita 78
- Più liquidità che debitiLiquidità 692,71 mln €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 90
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,8 % nell’esercizio 2026, mediana Prodotti agricoli 4,6 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 254 % al valore equo di 16,35 €.Valutazione 34
- Valutazione elevataP/E 51, mediana Prodotti agricoli 16,8, mediana storica del titolo 14,4.Valutazione 34
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −26,64 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,57 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,35 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,64 € (modello dei flussi di cassa) e 19,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 14,91 €, al 7,8 % sarebbe 18,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 29/08/2026 i ricavi sono scesi del 42,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 23 %, operativo 12 %, netto 11 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIn bilancio non risultano debiti finanziari.
Risultati
- Prossimi risultati
- 06/01/2027tra 54 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/09/2026Utile per azione pubblicato −1,14 € (atteso −0,70 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 21,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −2,91 €−21,7 %
- Ricavi
- 2,1 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,70 €−21,0 %
- Ricavi
- 2,36 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cal-Maine Foods
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti agricoli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Wens Foodstuff Group300498.SZ 15,25 mld €42
- MowiMOWI.OL 11,27 mld €71
- SalMarSALM.OL 7,51 mld €66
- L.d.c. S.a.LOUP.PA 3,8 mld €71
- Lerøy Seafood GroupLSG.OL 2,51 mld €62
- Austevoll SeafoodAUSS.OL 1,71 mld €63
- AndersonsANDE 1,67 mld €49
- UIE PlcUIE.CO 1,61 mld €80
ETF che contengono Cal-Maine Foods
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,30 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,29 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/05/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.