Azioni Caris Life Sciences
CAINASDAQCaris Life Sciences, Inc., SanitàISIN US1421521071
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−3,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di un anno, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 29).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in un anno: 63 % (da agosto 2025 a maggio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)29
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,13 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Caris Life Sciences, Inc. appartiene al settore Biotecnologie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,2 mld €, è al 56º posto su 289 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 732,82 mln € (in crescita del 97 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 485,48 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 929,49 mln € (in crescita del 26,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,11 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 306 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,97 €, il prezzo è superiore del 97 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 692,52 mln €, debiti finanziari 417,61 mln €.
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 47
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’11 % dal 2022.Allocazione del capitale 64
Spicca soprattutto la redditività, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 57.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,94 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,56 € (modello dei flussi di cassa) e 6,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 10,24 €, all’8,5 % sarebbe 11,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 61,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2005, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 66 %, operativo 6 %, netto −66 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,11 €+1,0 %
- Ricavi
- 929,49 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,32 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,11 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +24,2 %«We now expect total revenue of $1.03 billion to $1.04 billion, representing 27% to 28% growth, up from the prior range of $1 billion to $1.02 billion, driven by that continued molecular profiling strength.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 893.493 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 24,55 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Caris Life Sciences
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Biotecnologie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Axsome TherapeuticsAXSM 6,85 mld €31
- Twist BioscienceTWST 6,79 mld €46
- ImmunovantIMVT 6,55 mld €45
- Bachem HoldingBANB.SW 6,54 mld €58
- Kodiak SciencesKOD 6,14 mld €43
- Belite BioBLTE 6,1 mld €45
- Arrowhead PharmaceuticalsARWR 6,01 mld €30
- ImmunityBioIBRX 5,83 mld €37
ETF che contengono Caris Life Sciences
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 2,85 % | 0,50 % | 127,06 mln € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,48 % | 0,35 % | 1,21 mld € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,35 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.