Azioni Cadeler
CADLR.OLOSLCadeler A/S, IndustriaISIN DK0061412772
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 48 % (da ottobre 2024 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cadeler A/S appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Danimarca) e, con una capitalizzazione di 2,12 mld €, è al 76º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 613,59 mln € (in crescita del 146,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 277,13 mln € (in crescita del 325,9 %).
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 573 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,7 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 28,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,92 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 99,3 % all’anno dal 2020, mediana Ingegneria e costruzioni 10,8 %.Crescita 70
- Margine elevatoMargine netto del 27,4 % negli ultimi 12 mesi, mediana Ingegneria e costruzioni 3,6 %.Redditività 63
- Valutazione bassaP/E 10,7, mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana storica del titolo 28,4.Valutazione 80
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 333 % dal 2020.Allocazione del capitale 34
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 49,8 %, contro una media del 18,3 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −184,2 % e il 38,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 63
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −326,85 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 34
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,86 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 2,02 € (modello dei flussi di cassa) e 9,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 5,54 €, al 7,8 % sarebbe 6,43 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 147 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 27 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 61 %, operativo 50 %, netto 45 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/11/2026tra 10 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 2,67 (atteso 2,19)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,57−2,0 %
- Ricavi
- 922,17 mln €−1,6 %
- Utile per azione
- 1,02−1,6 %
- Ricavi
- 1,27 mld €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,2 %«We maintain the outlook for '26, so revenue in the range of EUR 854 million to EUR 944 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 25/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Cadeler
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Koninklijke HeijmansHEIJM.AS 2,39 mld €68
- WebuildWBD.MI 2,22 mld €59
- AF GruppenAFG.OL 2,22 mld €71
- BilfingerGBF.DE 2,22 mld €64
- Aktor Societe Anonyme Holding Company Technical and Energy ProjectsAKTR.AT 2,08 mld €39
- Grenergy RenovablesGRE.MC 2 mld €56
- Per Aarsleff HoldingPAAL-B.CO 1,69 mld €70
- NCCNCC-B.ST 1,6 mld €62
ETF che contengono Cadeler
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,36 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,08 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 2 voci
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 05/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.