Azioni Brederode
BREB.BRBRUBrederode S.A., FinanzaISIN LU1068091351
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
−3,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,5 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 7,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50101,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200102,73 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto96,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza108,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Brederode S.A. appartiene al settore Gestione del risparmio (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 2,94 mld €, è al 66º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 124,41 mln € (in calo del 67 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 124,4 mln € (in calo del 69,9 %).
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 254 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 4,8 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 8,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 159,06 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 4,8, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 8,1.Valutazione 92
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 159,06 €.Valutazione 92
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo dell’11,7 % all’anno dal 2020.
- Utile per azione in caloIn calo del 13,9 % all’anno dal 2020.
Spiccano soprattutto la stabilità e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 75 a 74.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 113,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 265,10 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 25,56 € (modello dei flussi di cassa) e 292,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,5 %. All’8,5 % il valore equo sarebbe 156,93 €, al 6,5 % sarebbe 162,26 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 67 % rispetto all’anno precedente. I ricavi sono in calo dal 2015 (-6 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 100 %, netto 100 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 10/09/2026Utile per azione pubblicato 11,86 €
Ultimi eventi di Brederode
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cohen & SteersCNS 3,31 mld €75
- EurazeoRF.PA 3,16 mld €45
- Acadian Asset ManagementAAMI 3,03 mld €85
- WisdomTreeWT 2,95 mld €78
- Golub Capital BDCGBDC 2,93 mld €60
- FS KKR CapitalFSK 2,87 mld €52
- Tikehau CapitalTKO.PA 2,81 mld €60
- AllianceBernstein HoldingAB 2,79 mld €68
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.