Azioni Bonheur
BONHR.OLOSLBonheur ASA, IndustriaISIN NO0003110603
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da luglio 2007 a luglio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,63 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,93 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bonheur ASA appartiene al settore Conglomerati (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 1,15 mld €, è al 40º posto su 54 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,18 mld € (in calo del 10,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 134,72 mln € (in crescita del 24,8 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 341 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,6 (mediana Conglomerati 20,9, mediana propria degli ultimi anni 9,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,38 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 24 % al valore equo di 35,38 €.Valutazione 73
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 15,6 % nell’esercizio 2025, mediana Conglomerati 4,7 %.Redditività 65
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −22,91 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,6 volte.Stabilità 69
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 66.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 44,23 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 32,21 € (modello dei flussi di cassa) e 38,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 33,33 €, al 7,5 % sarebbe 38,43 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 10,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 91 %, operativo 20 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 1,12 € (atteso 0,92 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 dell’8,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,48 €+6,5 %
- Ricavi
- 1,19 mld €+1,2 %
- Utile per azione
- 3,04 €+8,5 %
- Ricavi
- 1,23 mld €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Bonheur
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SeaboardSEB 3,2 mld €53
- Otter TailOTTR 2,85 mld €50
- Aktieselskabet SchouwSCHO.CO 2,7 mld €66
- Shelly GroupSLYG.DE 1,17 mld €74
- MbbMBB.DE 1,05 mld €78
- Arendals FossekompaniAFK.OL 988,99 mln €48
- Indus HoldingINH.DE 954,98 mln €64
- SdiptechSDIP-B.ST 884,12 mln €68
ETF che contengono Bonheur
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,16 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.