Azioni Balchem
BCPCNASDAQBalchem Corp, Materie primeISIN US0576652004
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
+9,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,6 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 6,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 43 % (da luglio 2011 a marzo 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50153,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200153,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto132,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza165,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Balchem Corp appartiene al settore Chimica speciale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,96 mld €, è al 58º posto su 106 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 935,98 mln € (in crescita dell’8,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 139,74 mln € (in crescita del 20,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,02 mld € (in crescita del 9,2 %) e un utile per azione rettificato di 4,95 € (in crescita del 6,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 55 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 32,3 (mediana Chimica speciale 24,4, mediana propria degli ultimi anni 41).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 108,31 €, il prezzo è superiore del 44 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 37 anni.Allocazione del capitale 69
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 122 % dell’utile.Fondamentali 91
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 44 % al valore equo di 108,31 €.Valutazione 26
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 72.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 90,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 135,39 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 99,02 € (modello dei flussi di cassa) e 117,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 100,10 €, al 7,8 % sarebbe 120,61 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 21 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 1,42 € (atteso 1,29 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,95 €+1,4 %
- Ricavi
- 1,02 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 5,16 €+1,5 %
- Ricavi
- 1,08 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,5 %«The fourth quarter for us, as we have shown over the last number of years, is normally sequentially lower than the third quarter based on historic business seasonality but we remain confident in our ability to continue to deliver healthy year over year growth in the fourth quarter as we have done all year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Balchem
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica speciale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kingboard Holdings0148.HK 5,29 mld €51
- Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group601216.SS 5,23 mld €52
- Hubei Feilihua Quartz Glass300395.SZ 5,08 mld €55
- Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM.NS 5,07 mld €59
- Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR.NS 4,91 mld €79
- Sumitomo Chemical4005.T 4,89 mld €54
- Zhejiang Longsheng Group600352.SS 4,86 mld €55
- Xinjiang Daqo New Energy688303.SS 4,85 mld €32
ETF che contengono Balchem
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,63 % | 0,45 % | 59,51 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,33 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,31 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.